来源:新浪基金∞工作室
5月11日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)收盘涨0.37%,成交额1041.88万元。
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。
规模方面,截止5月8日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)最新份额为4933.71万份,最新规模为3977.56万元。回顾2025年12月31日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)份额为3533.71万份,规模为3068.67万元。即该基金今年以来份额增加39.62%,规模增加29.62%。
流动性方面,截止5月11日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额693.54万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额3.69亿元,日均成交金额455.85万元。
品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.43%。
最新定期报告显示,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)重仓股包括贵州茅台、美的集团、腾讯控股、格力电器、五粮液、海尔智家、创科实业、牧原股份、安踏体育、快手-W,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台10.42%2710.00392.95万000333美的集团10.06%4.97万379.46万00700腾讯控股8.61%7600.00324.78万000651格力电器7.70%7.68万290.46万000858五粮液6.95%2.54万262.31万06690海尔智家6.57%13.54万247.71万00669创科实业4.54%1.90万171.28万002714牧原股份4.29%3.88万161.83万02020安踏体育3.86%2.18万145.71万01024快手-W3.73%3.53万140.63万
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