华夏幸福2020年度第一期中期票据未兑付，债项余额1.86亿元

2024年8月30日，上海清算所网站披露公告，华夏幸福基业股份有限公司于2020年3月23日发行的2020年度第一期中期票据由于发行人及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发本期中期票据交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议，于2021年3月19日立即到期应付。

本期中期票据的基本信息如下：发行人名称为华夏幸福基业股份有限公司；债项简称“20华夏幸福MTN001”；债券代码“102000447.IB”；发行金额10亿元；起息日2020年3月23日；发行期限5（3+2）年；债项余额1.86亿元；发行时票面利率5.50%；下一行权日2023年3月23日；兑付日2025年3月23日；加速到期日2021年3月19日；本期应偿付本金金额1.86亿元；本期已偿付本息金额0亿元；本期未偿付本金金额1.86亿元。主承销商为招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司；存续期管理机构为招商银行股份有限公司；登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

工作进展情况：为化解公司债务风险，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。《华夏幸福债务重组计划》已获得金融机构债权人委员会全体会议审议通过，公司在省市政府及专班的指导下，持续推进有关事项的落地。目前，本期中期票据部分持有人已与公司签署《债务重组协议》，华夏幸福基业股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议已表决通过《关于同意启动“20华夏幸福MTN001”中期票据部分注销相关工作的议案》。签署《债务重组协议》的本期中期票据部分持有人已与公司签署《华夏幸福债务重组协议之补充协议》，即注销协议。目前已签署注销协议的持有人的份额已于2022年11月30日完成注销手续，公司已完成已注销份额此前预留的偿债资金的兑付工作。

后续工作安排：1、公司将根据《债务重组协议》的约定及时分配偿债资源。2、公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。3、公司严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则，及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。

本文源自：金融界

作者：公告君