- 科技为王
在上周市场情绪得到初步扭转之后,今天行情又是全面普涨。尤其是创业板和科创板为代表的泛科技板块持续大涨,已经完全收复了10月份的下跌。
华为线的消费电子和半导体,以及医药中的减肥药和创新药,也都迎来彻底爆发。
昨天也说了,涨泛科技股是真正能够带动市场活跃度,持续赚钱效应也是最好的。如今就是科技为王。
比如我们看中芯国际,今年3月突破年线,在8月回踩年线后又继续向上,走出标准的底部突破后的中长期上升趋势。
原因可能有几点。有可能是市场预期他技术上突破了美国封锁,实现了7nm的量产能力。也有可能是因为他估值比较低,作为中国芯片制造老大,市值才2000多亿。
但不管怎么说,中芯国际都是整个科技线的压轴,就类似于宁德之于新能源。只要中芯稳稳向上,我相信会有一大批的科技股不断冒头。
- 先知先觉资金进场
近期行情不断向好,还有一个支撑力量,就是上市公司的回购潮愈演愈烈。周末两天,又有数十家公司的回购计划刷屏。
而且出手之大方,落地之迅速,都与过往历史上的回购潮形成鲜明对比。
从金额来看,近期多家公司像中车、恩捷、先导智能等,回购计划金额基本都超过了1亿元。这都是高管自掏腰包,实打实的真金白银。还有像华天科技,大股东在已有的回购计划下,短时间内又继续追加金额。实属罕见。
并且,这一次的回购潮,从发布公告到资金落地,速度也是非常快。久一点的也就十天半个月,快的话三五天就动手买入了。
如此大面积,超力度的回购潮,背后肯定是上层进行了窗口指导,但其实也反映了,上市公司高管目前心里也是认可了公司价值被低估。否则也不可能拿自己的真金白银开玩笑。
3000点附近的市场,首先国家队是有信心的,所以不断在增持。然后现在上市公司也有了信心,所以不断在回购。这些都是先知先觉的资金,每一次市场底部都少不了他们的身影,是他们的买买买才稳住了市场,从而逐步扭转预期。虽然在他们买入之后可能短期也会被套,但每一次到最后都证明他们是对的。
很多人只看到市场涨起来后,他们赚的盆满钵满,就说国家队、上市公司也割韭菜。实际上他们在买入建仓的时候,并不是偷偷摸摸,完全是有迹可循,甚至是大张旗鼓的。像社保基金,还有保险资金,近期都一直在发声,强调A股的长期配置价值窗口期。
其实每一轮市场要走出底部区域都是有很多信号的。当看到以上种种迹象,再结合A股市场强周期轮回的特性,即便是用很简单的常识都能正确判断出,什么时候是绝佳的买入区间。只不过很多人都是后知后觉,容易被市场情绪所左右,依然还在质疑,在犹豫。
不排除这地方市场还要经历反复磨底,甚至还可能再创新低,但是很明显,跟着那些先知先觉的资金进行配置是现在最好的选择。别到时候等涨上天了才来后悔。
- 操作交易
最后说下今天的一笔操作。我们将世荣兆业进行了止盈。
世荣兆业是珠海的地产开发商,也是横琴封关题材股。这个题材去年年底市场有过炒作,但由于疫情没有落地,今年可以继续炒。题材兑现时点在12月20日左右。
今天大涨6个多点,是因为发布的三季报业绩不错,超市场预期。但对我们做题材股而言,不太看重业绩,考虑到当前距离兑现时间还早,并且他股性也比较活,遇到这类非题材因素而大涨的情况,我们通常会在盘中拉高的时候先行止盈。
世荣兆业我们不仅获得了绝对收益,而且买的时候指数还在3100多点,现在3000点附近,相当于还赚了100来点的相对收益。
止盈出来的资金,我又布局了一只低位的海峡两岸题材股,为明年初弯弯大选做准备。这个题材的预期是,在大选前国家将会释放足够多也足够强的政策来进行充分争取。类似9月份时国家出台鼓励台胞申领居住证在大陆定居一样。对于沿海地区有极大促进作用,从而带动股价上涨。希望这个题材到时能如愿获得不错收益。
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