四川
今日，芯片产业链探底回升，午前强势爆发，相关ETF——半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）强势上涨近2%，盘中成交量明显放大。
消息面上，近日，国际数据公司（IDC）发布的最新报告显示，全球半导体市场在经历2024年的复苏后，预计将在2025年实现稳步增长。IDC报告分析，广义的Foundry（晶圆代工厂）2.0市场涵盖晶圆代工、非存储芯片集成器件制造商（IDM）、半导体封装测试厂（OSAT）和光掩模制造，预计该市场在2025年将达到2980亿美元的规模，同比增长11%。
从长远来看，2024年至2029年的复合年增长率预计将达到10%。这一增长由AI（人工智能）需求的持续上升和非AI需求的逐步复苏共同推动。
另外，在上周召开的英伟达年度GTC开发者大会上，CEO黄仁勋指出，推理能力带来agentic AI的快速发展，正在推动算力需求的大幅增长，增长速度达到12个月前预测值的100倍。他还估计，今年数据中心资本支出将达到大约5000亿美元，到2028年将增加到1万亿美元以上。
在人工智能和需求周期景气的带动下，芯片产业链有望延续强势行情。
天风证券指出，A股进入一季报预告期，关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。存储方面，NAND价格回涨速度快于此前预期，下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长，持续重点关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，预计国产算力芯片受益于国产化的趋势需求增长有望好于全球平均。
高盛发布研报表示，3月21日，该行在上海与中芯国际的首席执行官举行了一场小型会议。主要讨论内容围绕中国半导体行业的增长前景以及中芯国际2025年的资本支出计划。总体而言，管理层预计市场表现将优于去年，这得益于终端客户的积极预期。管理层持续预期2025年的资本支出将稳步推进。该行维持对中芯国际长期增长趋势的乐观态度，因为该行预计其将受到本土生产持续需求的支撑。
感兴趣的投资者可以考虑关注并逢低布局半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）等相关产品。
半导体设备ETF（159516）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游最卡脖子的设备材料领域，弹性较大。
芯片ETF（512760）：跟踪半导体芯片行情指数，一键布局芯片全产业链机会。
集成电路ETF（159546）：聚焦半导体产业链下游核心，集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合，约占半导体下游应用的80%，工艺难度相对较高，弹性大。
注：指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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