青岛热搜网获悉,12月22日全国银行间同业拆借中心发布“青岛世园(集团)有限公司2023 年度第一期中期票据募集资金用途变更公告”。
公告显示,青岛世园(集团)有限公司于 2023 年 3 月 8 日发行了青岛世园(集团)有限公司 2023 年度第一 期中期票据(以下简称“本期债务融资工具”)。本期债务融资工具简称:23 青岛世园 MTN001,债券代码 102300308,发行金额 8.0 亿 元,期限 1+1+1 年,起息日 2023 年 3 月 9 日,原计划 8.0 亿元用于偿还有息债务。
由于发行人统筹安排资金使用,原计划用于偿还 21 青岛世园 PPN001 的 0.25 亿募集资金并未使用,因此本次拟变更此部分募集资金用途。变更为偿还2022年1月发行“22青岛世园PPN001”。公告详情,您可登录青岛热搜网查看原文获取。
热搜君注意到,青岛世园(集团)有限公司(以下简称:青岛世园集团)本次公告的落款时间为12月14日,但是该公告通过全国银行间同业拆借中心等公共渠道发布时间却在22日,延迟了8天。
热搜君通过进一步查询发现,青岛世园集团2023年1-9月合并利润表显示,虽然其今年前三季度营业收入同比去年狂涨131.68%,但是其管理费用同比增长超1652.98万元,同比涨幅达58.11%,而其营业外收入与去年同比减少2005.67万元,同比大降49.56%,其前三季最终利润总额下降21.79%
实际上在评级公司7月份出具的青岛世园集团“2019年度第一期中票”跟踪评级报告财务分析部分显示,青岛世园集团净利润对政府补助的依赖度仍高,资产获利能力有待提高。2022 年青岛世园集团实现净利润 1.23 亿元,同比减少 11.17%,当年营业外收入 1.04 亿元,仍主要是收到的政府补助……
热搜君注意到,在该评级报告中,评级观点中对青岛世园集团存在主要风险总结如下——区域财政实力下降,城投债务压力大;2024年债券回售行权规模大,或将面临较大集中兑付压力;资产以世博园及安置房等开发成本为主,账面部分土地资产已抵押,资产流动性较弱等。(本文文字部分由热搜君原创/编辑,感谢青岛热搜网提供算力支持,转载请注明!)
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