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5月8日,沪深300ETF基金(159330)收盘跌0.53%,成交额1583.59万元。
沪深300ETF东财(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF东财(159330)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月7日,沪深300ETF东财(159330)最新份额为3.06亿份,最新规模为4.62亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF东财(159330)份额为3.93亿份,规模为5.58亿元。即该基金今年以来份额减少22.15%,规模减少17.14%。
流动性方面,截止5月8日,沪深300ETF东财(159330)近20个交易日累计成交金额3.38亿元,日均成交金额1690.27万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额16.81亿元,日均成交金额2100.86万元。
沪深300ETF东财(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.24%。
最新定期报告显示,沪深300ETF东财(159330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.32%5.34万2145.08万600519贵州茅台3.68%1.26万1827.00万300308中际旭创2.57%2.24万1275.48万601318中国平安2.46%21.51万1221.34万601899紫金矿业2.19%33.24万1087.61万600036招商银行1.98%24.98万982.21万300502新易盛1.78%2.00万886.57万000333美的集团1.53%9.94万758.92万600900长江电力1.34%24.69万667.62万601166兴业银行1.29%34.16万642.89万
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