港股央企红利ETF万家（159333）跌0.07%，成交额4623.39万元

来源：新浪基金∞工作室

5月7日，万家中证港股通央企红利ETF（159333）收盘跌0.07%，成交额4623.39万元。

港股央企红利ETF万家（159333）成立于2024年8月21日，基金全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股央企红利ETF万家（159333）业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止5月6日，港股央企红利ETF万家（159333）最新份额为3.08亿份，最新规模为4.49亿元。回顾2025年12月31日，港股央企红利ETF万家（159333）份额为3.96亿份，规模为5.60亿元。即该基金今年以来份额减少22.22%，规模减少19.86%。

流动性方面，截止5月7日，港股央企红利ETF万家（159333）近20个交易日累计成交金额2.36亿元，日均成交金额1180.20万元；今年以来，79个交易日，累计成交金额14.24亿元，日均成交金额1802.41万元。

港股央企红利ETF万家（159333）现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益48.78%。

最新定期报告显示，港股央企红利ETF万家（159333）重仓股包括中远海控、中国海洋石油、中国神华、中煤能源、中国石油股份、中远海能、中国船舶租赁、中信国际电讯、中信银行、建设银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控4.33%168.70万2219.41万00883中国海洋石油3.28%67.90万1678.66万01088中国神华3.09%38.90万1584.07万01898中煤能源3.05%134.20万1564.09万00857中国石油股份2.95%159.40万1512.98万01138中远海能2.86%92.60万1465.98万03877中国船舶租赁2.62%657.40万1340.84万01883中信国际电讯2.53%541.90万1296.66万00998中信银行2.47%181.60万1266.72万00939建设银行2.42%167.00万1237.13万

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