5月6日嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购507.71万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，5月6日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购507.71万元，位居当日跨境ETF净流入排名15/232。最新规模10.62亿元，前一日规模10.65亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.48%。

近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购2470.93万元，位居跨境ETF净流入排名第24/232。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购5963.01万元，位居跨境ETF净流入排名第29/232。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购565.36万元，位居跨境ETF净流入排名第77/232。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止5月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.51亿份，最新规模为10.62亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加2.96%，规模增加5.11%。

流动性方面，截止5月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额15.64亿元，日均成交金额7818.32万元；今年以来，78个交易日，累计成交金额62.53亿元，日均成交金额8016.14万元。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-15.15%。

最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.42%377.35万1.10亿01801信达生物10.32%145.25万1.09亿06160百济神州9.21%64.17万9722.67万09926康方生物9.09%83.50万9599.17万01093石药集团6.95%913.40万7339.03万01177中国生物制药6.29%1276.70万6639.57万08027中国生物制药6.29%1276.70万6639.57万03692翰森制药6.11%205.80万6447.11万02359药明康德5.68%57.81万5997.59万01530三生制药4.36%229.95万4596.70万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260506近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260506近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF28.412.940.0000-0.061.03景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.620.810.050.250.06嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.632.000.00000.0000-0.89万家基金

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