来源:新浪基金∞工作室
4月29日,招商上证港股通ETF(513990)收盘涨1.41%,成交额2934.43万元。
港股通ETF招商(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF招商(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止4月28日,港股通ETF招商(513990)最新份额为8000.00万份,最新规模为9128.00万元。回顾2025年12月31日,港股通ETF招商(513990)份额为6800.00万份,规模为8140.96万元。即该基金今年以来份额增加17.65%,规模增加12.12%。
流动性方面,截止4月29日,港股通ETF招商(513990)近20个交易日累计成交金额15.95亿元,日均成交金额7974.33万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额27.81亿元,日均成交金额3659.66万元。
港股通ETF招商(513990)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.85%。
最新定期报告显示,港股通ETF招商(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、美团-W、中国海洋石油、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股13.47%2.44万1042.73万09988阿里巴巴-W9.84%7.25万761.77万00005汇丰控股9.36%6.52万724.21万00939建设银行4.37%45.70万338.54万01299友邦保险3.85%3.98万298.17万01398工商银行2.57%32.90万199.28万01810小米集团-W2.51%6.94万194.61万03690美团-W2.20%2.32万170.06万00883中国海洋石油2.17%6.80万168.11万00388香港交易所2.13%4800.00164.69万
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