“大空头”伯里已出手：11亿空单瞄准两大AI巨头！

来源：市场资讯

　　来源：金十数据

　　“大空头”投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）已经用大资金为其市场泡沫警示背书。

　　根据周一发布的截至9月30日的季度监管文件，伯里旗下的赛恩资产管理公司（Scion Asset Management）通过看跌期权（股价下跌时可获利的合约），对英伟达（NVDA）和帕兰提尔科技公司（PLTR）进行了大规模看空押注。

　　赛恩披露，其持有相当于100万股英伟达的看跌期权，价值约1.866亿美元；同时持有相当于500万股帕兰提尔的看跌期权，价值约9.12亿美元。

　　该文件仅反映上季度交易情况，赛恩当前持仓可能与披露内容存在差异。

　　伯里此次押注的背景是投资者对人工智能（AI）的狂热追捧。作为AI芯片巨头、全球首家市值达5万亿美元的企业，英伟达今年股价已累计上涨54%，延续了因AI硬件需求激增推动的三年涨势。该股周一收涨2.2%。与此同时，凭借AI热潮与国防开支增长，AI数据分析公司帕兰提尔今年股价已飙升174%。该股周一收涨3.4%，但在发布财报后的盘后交易中下跌4.3%。

　　在此前一季度，赛恩并未持有这两家公司的任何头寸，这表明伯里的投资组合出现了策略转向。

　　这份持仓文件发布前数日，伯里还打破了在社交平台X上的2年多来的长期沉默，发布了一条警示信息，随后又分享了多张图表，以证明科技板块正积累泡沫的观点。

　　他当时在帖子中写道，“有时，我们能看到泡沫。有时，我们能对此采取行动。但有时，唯一的获胜策略就是不参与。”

　　在社交平台Stocktwits上，截至周二早间，散户对英伟达的情绪已从一天前的“极度看涨”降温至“看涨”。该平台24小时内关于英伟达的讨论量虽有所下降，但仍处于“高位”。另一方面，截至周二早间，散户对帕兰提尔的情绪仍维持“极度看涨”，讨论热度攀升至“极高”水平。

　　伯里因成功预测2008年美国房地产市场崩盘并从中获利而声名鹊起。他当时做空房地产泡沫的巨额押注，被收录于书籍及电影《大空头》（The Big Short）中。

　　赛恩此次披露持仓之际，市场对“AI热潮是否已将股市估值推向泡沫区间”的争论正愈演愈烈——目前标普500指数（SPX）与纳斯达克100指数（NDX）均已攀升至历史新高。

　　尽管伯里看空英伟达与帕兰提尔，但他对油田服务公司哈利伯顿（HAL）和制药巨头辉瑞（PFE）采取了看涨期权策略。

　　赛恩还持有运动服饰制造商露露乐蒙（LULU）、科学仪器制造商布鲁克（BRKR）、健康保险公司莫利纳医疗（MOH），以及贷款机构学贷美（SLM）的股票。

　　截至9月底，赛恩共持有8个投资头寸，较6月底的15个有所减少。根据最新监管文件，截至3月，该公司管理的资产规模约为1.55亿美元。