房地产出现分化,收储地方国企城建走强,开发企业走低,改善为主公司更强,以二三线为主的开发商走低,行情难以走的太远,主要是供求关系发生变化,人口结构及未来收入预期导致的,结合城镇化率已经很高,未来去库存时间会很长。
有色金属及黄金白银强势上涨,降息预期结合中东地区局势,突发事件带来的冲击,黄金白银双新高。特别是白银明显加速上涨,处在向上突破强势阶段,并进入补涨格局。金银比正在收窄,不过依然偏离较多,白银后续空间依然很大,黄金涨势并没有结束,真正降息之前黄金不会有什么大的回调。第一个起点是2000美元,第二个起点2300美元都已经得到了验证,近期连续上涨能否持续在于6月是否降息,或出现确定性预期要降息,本年度降息三次后,明年还要继续降息。一旦开启降息,市场预期将转为新的不降息或未来可能加息的路线,涨势会放缓,现在还处在有利阶段。
上周将火电股调仓到金融和有色金银股,目前得到了验证,火电也很抗跌,弹性少了点,短期金银爆发力更大,而金融股估值更低,股息率更稳定,结合房地产救市带来的利好,未来存在估值进一步修复空间。工程机械,汽车客车,出海方向,日内出现了回调企稳信号,预计本周有不错表现,石油天然气继续反弹上涨,整体看本周指数保持乐观,风险不大,谨防追涨。
未来应该将主要精力放在低估值高股息和有色金银上,这是两大确定性方向,低估值高股息在任何时候都存在防守需求,如果指数转为调整,也能很好对冲,而金银未来上涨弹性大,确定性很高,更多时候看对不如做对,做对不如重仓。
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