一位顶级炒股高手：常胜之道在于运用之妙，再忙也值花10分钟阅读

　　你以为你在进行投机，其实你是在股市里赌博，这是所有交易者亏钱的根源。当你进入赌场开始赌博后，你会发现每一局你都会参加，无论胜负与否，也就是说，赌博是你在不确定胜率大小与盈亏比的情况下进行的交易，除非你会千术，否则全靠运气，所以赌博的结果是久赌必输！

　　投机与之不同，它并不要求我们每天的行情都要参与，而是在市场出现机会时，即胜率较高、盈亏比较大的时机，我们选择进行交易。股市中亏钱的绝大多数都是个人交易者，而个人交易者最大的问题就在于频繁交易（参加每一次赌局），他们在股市里做的是赌博，而不是精明的投机，所以被市场消灭是迟早的事情。我想跟交易者说得是，想在股市中挣大钱，就别做日内，每个品种一年几波行情足矣！

　　赌博的人大都有瘾，有时候今天运气不错，一开始就赌赢了很多钱，可是赌瘾让他们无法立即收手，而是吸引他们继续一把又一把赌下去，结果赚的钱都亏回去了，甚至还折了本金。所以我们经常听说某人赌博赢了一笔钱，但很少听说有人赌博长久赢钱，最终致富。赌博的人都很傻，他们玩的是刺激，忘记了赌博的目的是为了赚钱。投机的人应该很精明，他们清楚知道自己来股市的目的是以小博大赚大钱，所以挣了钱一定要出金，你连续盈利的次数越多，距离下一次亏损就越近，反之，亏损的时候一定要尽量保持原有的仓位，连续亏损次数越多，你距离下一次盈利就越近！

　　赌博的弊端在于，每一局开始之前，你的胜率不可知，盈亏比同样不可知。以德州扑克为例，如果两个人玩，每个人的胜率都是50%，如果三个人玩，那么每个人的胜率都只有33%，玩的人越多，每个参与者理论上的胜率都越低；每一局的盈亏比取决于你在公共池中的筹码与其他参与者在公共池中的筹码多少。精明的赌者总是在胜率较小的时候选择Fold，而在机会大的时候选择All in来调整对自己有利的盈亏比。股市更是如此，在我们不确定行情的时候，选择观望；当重要位置尤其是突破的时候要敢于加重仓位，仓位的大小应该和形态的成功率密切相连。

　　赌博有时候让人比较无奈的是，输多少不是由自己决定，而是由对手决定。以打麻将为例，当你的牌不好时，显然胡不了，而对方牌非常好，有可能是十三幺，一把就会让你输掉很多。投机比赌博的好处在于，投机者可以决定自己每次交易最多输多少，所以精明的投机者懂得任何情况下都要设止损，任何情况！要在支撑下面设止损，不要轻易移动止损，移动止损的话，也要找同样级别的支撑，频繁移动止损只能说明对资金回撤有恐惧，心理状态还不过关，当大行情来临时，一旦提前出局，很难再补回自己的位置，谁也不能丢掉自己的位置，哪怕洛克菲勒也不行，相信我，这是经验！

　　众所周知，赌博是一个广义的概念，其具体的形式多种多样，有德州扑克，有麻将，有斗地主，有21点等等。有的人擅长玩麻将，有的人擅长玩德州扑克，有的人擅长玩斗地主，很多时候你会发现，在赌场中输钱的人往往是这样的：擅长玩麻将的去玩了斗地主，擅长玩斗地主的去玩了德州扑克，擅长玩德州扑克的去玩了斗地主。玩的都是自己不擅长的东西，不输才怪呢！精明的投机者懂得做自己最擅长的品种和行情，不会一己之短攻彼之长，所以一定要形成自己的模式和规则，比如我只做两种形态：顺势+回撤+反复低开高走，1个月以上的盘整+突破，够了，发财够了！

　　最后，我发现绝大多数股票交易者都是在学习各种技术分析，而不是把赌博思维转变为投机思维，即使你的技术再好，在我看来，也不过是一个懂得千术的赌徒而已，要知道千手在赌场最终的结果都不是太好，技术分析可能一时帮你赚点小钱，但是一直停留在图表上的人永远也赚不了大钱，最终的结果最可能是成也技术、败也技术。一个真正的投机者懂得在股市中赚钱的两大法宝：归纳法与演绎法，所谓归纳法就是通过对行情图表和技术指标进行归纳总结，找到某种规律，可以理解为技术分析；所谓演绎法就是通过宏观、产业（库存、供需）、基差等情况来判断安全边际与大的趋势。转变成投机思维之后，交易者会通过演绎法找到商品的主趋势，然后等待时机来临，当时机通过归纳法试探建仓，当突破重要阻力位时，敢于加重仓位，同时设置止损，以防万一。

　　相信我，上面这是我的看家绝技，非常简单，用最简单的技术分析、参与大的趋势、分批建仓、敢于重仓、设置止损，我用这样的方法我挣了成千上万的钱，这里送交易者3句话，希望交易者能够有所感悟：

　　1、大势所趋好于频繁交易。

　　2、不要想着多空都挣，有些钱不是你该挣的。

　　3、要相信市场的机会是永远存在的，不怕踏空。

　　常胜之道在于运用之妙

　　交易中，通常会碰到同样的价格形态，走出的结果却大相径庭，导致交易者常常怀疑自己的交易策略：为什么有时灵验，有时又失灵了？甚至百思不得其解。朋友们可能还听过一句话，交易的成功并不在于交易策略本身，而在于运用交易策略的能力。一种优秀的交易策略，并不代表交易可以百发百中，也不意味着交易一定成功，一劳永逸，如果抱着套用一种交易策略就能发大财的想法，不免就犯了教条主义的错误。

　　吾道一以贯之。一种交易策略的最大作用，在于提供了一种最基础最根本的交易原则，并贯穿于自己所有的交易之中。 也就是说，只有当价格波动满足了最基本的交易原则或条件，才会考虑参与操作。比如，自己是以突破交易为主，只有当价格开始突破某个阻力时，才会去考虑是否交易，在此之前绝不出手，想都不去想。可见，交易策略首先界定了交易者不能做的范围，这一点比较明确；至于满足了基本原则或条件以后，做还是不做，就要根据自己对价格演变的预期做出深刻的思考与判断。

　　兵无常势，水无常形，运用之妙，存乎一心。当价格运行符合了交易策略最基本的条件后，通常会演变出各种各种的表现形式，哪怕再相似的价格形态，由于时过境迁，也会走出不一样的结局，才会出现策略有时失灵，有时见效的状况。问题是如何运用得当，关键就在于对时过境迁的思考、对当下所处环境、细节的思考。如果大家明白对镜智，也就明白了一种交易策略的见效，只适用于特定的环境，特定的场合，特定的条件，一旦时过境迁，同样的价格形态再次出现时，策略的效果可能就大打折扣甚至适得其反，当然也可能大放异彩。那么怎么才能常常运用之妙，大放异彩，在水无常形中寻求常胜之道？笔者不才，只能从平时的交易教训和经验中悟得半点思考，如果能给结缘的朋友再带来一点启发的话再好不过。

　　纵向上，明确某一品种当前价格所处的方向与节奏，形态组合等，即清楚当下价格所处的位置，从大局看是否能更容易的发动行情，心中要有个最基本的判断。很多时候，位置决定机会。例如，棕榈油近几个月以来一直保持上涨走势，然后看是处于上涨方向中的上涨节奏还是回调节奏，多头趋势易涨难跌，要明白现在向上更容易发动行情，至少暂时是这样，因为不排除未来转向的可能，那么就要多留意上涨带来的机会操作。

　　横向上，通盘考虑某一品种的强度在当日所有品种中所处的位置，所谓强度，是指品种上涨或者下跌的强烈程度，最直观的判断，即通过所有品种的涨跌幅榜便一目了然。通常，涨跌幅榜最靠前的品种，在同一策略下，其确定性往往会更高，盈亏比更划算。当然，这只是一种参考，不可因此而盲目的追涨杀跌，如果位置和细节不容许发动行情，即便快速脉冲到涨幅榜前列，也会被快速打回原形。

　　最终进场的落脚点，还在于对交易策略中细节的把握，对各种机会表现形式反复总结后的熟练掌握和灵活运用，不断加深对不同表现形式下价格运行结果的理解。

　　胆大心细，小心求证。

　　炒股其实是炒概率，炒心态，炒运气，炒时间。

　　股民们应大体把握好以下六点：

　　第一，跟随大势。

　　永远不与趋势作对。首先是分清牛、熊市，操作策略有大不同。另外要选择相对强势的板块和其中的龙头股。大盘和相当一部分个股有大体的周期：盘整或筑底，缓涨，急涨，下跌。一般下跌通道不抢反弹；横盘过程不急于“埋伏”；最好选择上涨趋势明确的股票择机进入。坚持选择大概率事件，挣6次赔4次，最终就是赢家，这就是所“炒概率”。趋势判断也不是件很容易的事，就技术面而言，至少要做到重点关注均线走势和均线间关系，过滤掉小幅波动。可以日线为主参考周线和月线。另外，一些小盘股波动大变化快，趋势更难把握，风险偏好低的可回避。

　　第二，忘记成本。

　　这一点往往很难克服。比如在个股明显进入下降通道后还加仓或抄底以“摊低成本”；或在明显破位后被套数年，坚决要等“回了本儿再出”。前者是“用手接下跌的飞刀”，后者是浪费大好时间，而炒股就是“炒时间”，浪费时间也是一种损失。一定要彻底忘记多少钱买的、多少钱补的仓，重点判断当下趋势，当进则进，当留则留，当走则走。所谓“手中有股，心中无股”，大概是这个意思。

　　第三，把握时机。

　　在判断大趋势的基础上找买点。黄金买点有几类，一是趋势初期，即长期下跌或盘整后，均线拐头向上发散，这时可能会买在一个低点，也可能趋势还不稳，又调头向下。二是上升通道中的回调或横盘再突破，这时上涨概率较大，止损位设得也近，即便趋势突变赔的也不多。可回避已经历过缓涨、急涨的股。牛市中可适当追高，尤其是在有重要突破的时候。每只股票在买后都要设个止盈或止损位，可以是上升通道下轨，也可以是某条重要均线，破位后至少先大幅减仓。

　　对于已经急涨的股票，或抢反弹打短线时，减仓平仓位设置的可更灵敏些，比如5日线或前一天的最低点。多数散户都非专业股民，时间精力有限，加之日内操作失误概率更大，因此不宜频繁做超短线。一般情况下可在收盘前十几分钟观察决定。或在趋势可能变化时，切入半小时线找最佳买卖点。

　　第四，独立判断。

　　炒股都难免“听消息”，但许多消息传到散户这里已拐了很多弯，可信度、可参考度大大下降。因此无论是什么来源的信息，无论如何言之凿凿，自己也要根据基本面和技术面重新判断。最终主意要自己拿，如果挣了，可感谢别人提供了一个线索，如果赔了，也不必埋怨别人。另外要自己慢慢总结看哪些道理、信息是有效的，自己有什么经验教训，因为每个人的资金、心态都不一样，很难有完全妥帖的具体建议。如果想完全听从别人，可以投私募或基金。

　　第五，调整心态。

　　首先是有耐心，应“瞄准了猎物再开枪”，未瞄准就胡乱“扫射”往往会浪费子弹。一旦买入，如趋势未发生变化，不因短期波动影响心情和判断,炒股谁挣的多，有时要几个月甚至更久才能看出来。因眼红别的股涨的快而频繁换股，牛市中也很可能赔钱。其次要理性分析，时刻“把心倒空”。分清哪些属于判断失误，哪些只是运气问题；哪些是真正显示出来的趋势，哪些只是臆想。不因一时挣钱赔钱忘记了判断，不赌气。心态与投入的比例也有关系，用自有资金的一半以下炒，往往心态和耐心较好；而卖房、融资、挪用公款炒股，往往对小幅波动过于敏感，心态不稳导致动作变形。另外，也可以用部分仓位做中长线，拿出部分仓位打短线，缓解“手痒”症。

　　第六，遵守纪律。

　　买入时应设定加仓、止盈或止损位，待信号出现后要坚决执行。很多人在趋势改变后心存侥幸“应该会有个反弹”“过些天会拉起来的”“主力还没有出货”“政府会救市的”，或在大盘暴跌时急于抄底。究其原因，一是忘记了哪些是真正显示出来的趋势，哪些只是自己一厢情愿的猜测，二是贪心，总想吃到“鱼头鱼尾”。另一类，是面对明显的买入信号十分犹豫，总想着“万一跌了怎么办”，属于风险偏好较低的，不太适合炒股。如果几年后发现自己在熊牛市都赔钱，大幅降低仓位、当成一种游戏，或远离股市，也不失为一种选择。

　　其实没有绝对的具体标准，长线短线，激进保守、进出时机，均因人而异，自己慢慢总结为好，还有一定运气的成分。但总体上要有自己的看法和主见。股市是个击鼓传花的零和游戏，要和别人比，也要和自己比。也算是一种修炼吧。

　　交易的是行情，修炼的是内心

　　股票交易中，市场行情的波澜起伏，其实是所有参与者内心博弈与争斗结果的真实写照。在庞大的市场面前，每个参与者都是如此的渺小，以至于交易者所能控制的只有进场和离场。

　　而一旦置身交易中，就要看市场的脸色行事，市场先生高兴时给你一波行情，就要痛快的进场接着，等市场先生情绪变坏，就要知趣的离场回避。所以平时就要多观察市场的情绪起伏，在恰当的时间和地点出现，在不当的时间和地点回避。

　　交易中，如果不能在恰当的时间和地点参与到市场当中，自然就要忍受市场先生的或好或坏的情绪，同时，自己的情绪也会时常因市场先生的惩罚与奖励而变得起伏不定。事实上，大部分参与者都不能做到在恰好的时点进入市场先生的视野，但并不代表都会被训斥的鼻青脸肿。市场环境纵然无法改变，但却可以通过控制自己，调整自己，修正自己，努力与市场先生的步调保持一致。

　　通常的交易心理是，进场后往往会害怕亏损，而希望能尽快盈利，其实害怕与希望毫无用处。因为无论在进场前做如何的判断，进场后势必都要面对两种可能的结果：盈利与亏损。所以交易不是害怕和希望的问题，而是如何应对亏损和盈利的问题。与其患得患失，不如直面盈亏，果断应对，进而探求因果。如此反复训练，害怕与希望的心理便会逐渐消失，进场和离场的操作便会得心应手，对亏损交易的反思和对盈利交易的经验总结便会让自己不断产生新的想法，至此，交易才刚刚有了点味道。

　　通常投资者对交易成功的认识是，资金曲线呈45度以上的角度延伸，而正常的交易成功是20%的交易贡献了80%的利润，80%的交易小赚小亏，资金曲线呈现台阶式的上升态势。但大部分交易时的赚赚亏亏，甚至略有亏损，会让很多交易者产生一种错觉，甚至怀疑自己的交易模式。就拿当下的行情来说，震荡加剧，反复无常，持续性偏差，流畅度降低，让很多搞突破交易，趋势追踪的朋友头疼不已。其实此时才是磨练交易的最佳时机，若在此时比较复杂的环境下，锻炼出能经常预期或捕捉到当日较好机会的本领，待大行情出现，自然就是大展身手之时。

　　一入股市深似海，何时岸边来？交易需要时刻不忘反省、观照和认识自己的内心，通过市场的反复磨练，逐渐让自己转识成智，转迷为悟，并在坚定信念和强大内心的支撑下才能一步步靠岸。所以说交易的是行情，考验的却是交易者的心智，更多时候，交易者并不是被市场打败，而是败给了交易者的内心。而交易，最终交易的就是自己的内心。

　　股票交易是一场修行，交易的是行情，修炼的是内心！