广东
睿思网讯：5月13日，中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金发布份额询价公告，对外披露本次发行的定价、配售规则及关键时间安排。该基金场内简称“唯品商业”，代码508603，由中金基金担任基金管理人，中金公司为财务顾问，产品已获得证监会注册批复。
本次基金发售总规模为20亿份，采用战略配售、网下询价、公众发售三种方式同步发行。其中战略配售初始份额15亿份，占比75%；网下初始发售3.5亿份，公众投资者初始发售1.5亿份。本次发行询价区间为3.150元/份至3.849元/份，最终发行价格将通过5月19日9时至15时的网下询价确定。
网下询价与认购将通过上交所REITs询价与认购系统进行，参与主体包括证券公司、基金公司、保险机构、银行理财、QFII等专业机构投资者，社保基金、养老金、企业年金等长期资金也可按规定参与。网下投资者须在5月18日12时前完成资质备案、提交相关资产证明与核查材料，并开通上交所REITs询价系统CA证书。
根据发行规则，网下投资者单次报价不超过3档，单个配售对象最低申报100万份，超过部分以10万份整数倍递增，单对象最高认购上限为3.5亿份。若最终确定的发行价格，高于网下报价中位数与加权平均数的孰低值，管理人将发布风险提示，并相应顺延发售流程。
份额锁定期方面，公众投资者获配份额上市即可流通；网下投资者获配份额，将根据认购倍数设置差异化交易限制；战略投资者中，原始权益人相关份额分36个月、60个月两档限售，其余战略投资者锁定期不低于12个月。
从底层项目运营情况看，2026年一季度，郑州杉杉奥特莱斯实现销售额7.60亿元，同比增长23.12%，营业收入、运营净收益同比分别增长15.89%、16.00%，季末会员数量同比增长25.14%。同期哈尔滨杉杉奥特莱斯实现销售额4.60亿元，同比增长15.40%，营业收入、运营净收益同比分别增长12.73%、12.03%，季末会员数量同比增长15.23%。
按照发行安排，本次基金集中认购缴款期为5月25日至26日，后续将根据认购情况启动回拨机制，确定各类份额最终配售比例，完成验资备案后择机在上交所挂牌上市。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
