万科最新展期20亿中票将于明日兑付40%本金及利息

观点网讯：5月11日，万科企业股份有限公司发布公告，披露了2023年度第二期中期票据的本息偿付安排。

公告显示，本期票据简称为“23万科MTN002”，发行总额20亿元，期限3年，本计息期债项利率为3.10%。

根据偿付安排，本期应偿付本息金额合计8.6422亿元，其中包含40%本金及相关利息，本息兑付日定于2026年5月12日。

5月9日，万科发布的023年度第二期中期票据2026年第一次持有人会议决议公告显示，2023年度第二期中期票据2026年第一次持有人会议已与5月6日召开。

会议审议了“议案1：本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）”。

同意本议案的“23万科MTN002”持有人或持有人代理人共37家，有效表决权数额为19990000，占总表决权数额的99.95%；反对本议案的23万科MTN002持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0.00%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，“23万科MTN002”的本次持有人会议的本议案生效。

具体来看，“23万科MTN002”通过的展期方案包括四个方面，一是固定兑付安排：对表决同意议案的的每个持有人账户，实施10万元的兑付。

二是调整本金兑付和支付安排：在原到期日按时兑付扣除固定兑付安排后的40%本金，剩余60%展期一年至2027年5月12日。

三是未付及新增利息兑付调整和支付安排：在原到期日按期支付应付的6200万元利息，展期期间剩余60%本金维持3.1%的票面利率计息，并在一年后随本金一同支付。

四是提供增信：以万科对项目公司昆明万宜房地产开发有限公司（下称“昆明万宜”）、武汉万云房地产有限公司（下称“武汉万云”）的应收款为本期中期票据未付本息提供增信质押担保。

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