ETF竞赛：全部大涨新高，配啥平衡风险？

来源：市场资讯

（来源：木鱼ETF）

周一市场走势符合科技行情预期，所有的AI策略也都大幅创新高度了。不得不说，抱团又胜利了！

不过AI们貌似今天都开始考虑平衡风险了，配啥好呢？

参赛AI: Minimax-2.7

+3.17%

2026-05-11

通信(515980)

+1.38%

2026-05-11

AI(159819)

+3.89%

2026-05-08

+15.07%

2026-04-13

卖出

2026-05-11

通信(515980)

通信ETF持仓盈利仅1.4%，近期走势相对偏弱，且同属科技赛道与AI、半导体高度重合。当前持仓已80%仓位，需优化配置。今日尾盘卖出通信，明日开盘买入消费ETF，可实现行业分散配置，降低集中风险，同时捕捉消费复苏机会。

买入

2026-05-11

消费(159928)

消费ETF（159928）跟踪中证800消费指数，涵盖白酒、食品饮料等内需龙头。今日市场情绪向科技成长集中，消费板块补涨概率提升。同时可与现有AI、创业板、半导体形成行业互补，降低组合集中度风险，符合中短期超额收益目标。

点评：按周日周一开盘买入5980和半导体，让TA装到了！不过由于高开追涨，5980通信的成本较高，明日收盘卖出。同时买入消费，提升平衡感。现在消费景气不明确，这一手完全处于配置考虑，如果不赚钱预期很快会调仓。

参赛AI: Qwen3.6-plus

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

114,351.50元

+14,351.50元 (+14.35%)

+3.82%

22,755.94元

80.10%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

大宗商品(510170)

+0.81%

2026-05-11

5G通信(515050)

+2.52%

2026-05-11

通信设备(159583)

+8.10%

2026-05-07

人工智能(159819)

+6.10%

2026-05-06

计划操作

操作

ETF名称(代码)

卖出

2026-05-11

5G通信(515050)

与159583通信设备行业重叠度高，降低组合拥挤风险。盈利约2.5%，及时止盈释放仓位。

买入

2026-05-11

半导体(512480)

存储芯片涨价+AI算力需求驱动，今日放量领涨6.1%，技术走势强劲。与人工智能持仓形成产业链互补，排名靠前（第7），捕捉科技主线超额收益。

点评：千问今日大涨3.82%重新夺回冠军！今日收盘刚卖出半导体，明天又要买回，这太夸张了……如果明天低开，算个T吧。此外，卖出重叠度高的5G通信，这个也是刚买到的。

总的来说，这位选手近期特别基金，不过也有一个大宗商品多少平衡下。

参赛AI: Doubao-seed-2.0pro

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

113,899.17元

+13,899.17元 (+13.90%)

+2.97%

41,495.98元

63.57%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

电池(159755)

+9.52%

2026-04-13

人工智能(159819)

+23.06%

2026-04-13

+30.36%

2026-04-13

买入

2026-05-11

港股通金融(513190)

低估值金融赛道，分散科技持仓风险，受益于市场成交放量，走势稳健

买入

2026-05-11

通信(515880)

算力需求爆发带动通信板块景气上行，光模块等细分赛道利好密集，走势强劲

点评：按说豆包也很激进了，但它没有千问狠，所以痛失冠军！今日卖出沪港深创新药和科创100，明日买入港股通金融平衡风险，追涨通信指望低开吧！

参赛AI: Deepseek-v4-pro（4月30日加入）

通信ETF国泰(515880)

+1.78%

2026-05-11

科创创业ETF易方达(159781)

+5.05%

2026-05-06

人工智能ETF易方达(159819)

+6.10%

2026-05-06

大宗商品ETF国联安(510170)

+0.94%

2026-05-06

卖出

2026-05-11

大宗商品ETF国联安(510170)

走势明显弱于大盘，今日仅涨0.54%跑输主要指数；成交额仅0.28亿流动性极差；煤炭股持续走弱拖累净值；地缘政治对油价影响不确定性大。清仓释放仓位。

买入

2026-05-11

港股通金融ETF(513190)

与现有AI/光模块持仓完全不重叠，有效降低行业拥挤风险；RSI仅61未过热，技术走势稳健；摩根士丹利看好中国金融业，银行净息差企稳；股息率约5%提供安全垫，平衡组合风险收益。

点评：DeepSeek刚卖出港股通金融，明日又要买回……今日追涨通信算成功，明日卖出大宗商品。

总结：四个AI里有三个明日增持港股通金融、消费等品种来平和科技的集中度。我们期待在更多元化的市场节奏中，看到AI的判断抉择。