北京
5月11日上午，长川科技、中船特气涨超16%，天岳先进涨超14%，神工股份、珂玛科技涨超10%，有研硅、金海通、拓荆科技、华海清科、沪硅产业等多股涨超7%，重海光信息、北方华创、中科飞测涨超6%，国产设备、材料龙头多股拉升。
ETF方面，重仓以上个股的半导体设备ETF招商（561980）盘中上涨6.3%，前一交易日获资金净申购1340万元，最新基金规模35亿元。该ETF跟踪中证半导，标的指数2020年以来涨超335%，在科创芯片、半导体材料设备等同类芯片指数中位居第一。
数据来源：Wind，2020.1.1-2026.5.8
2025年以来，在存储涨价、晶圆厂涨价、先进制程突破、AI需求井喷、国产算力崛起等多重驱动下，半导体设备、材料市场时序扩大。
根据半导体材料市场咨询机构TECHCET发布的报告，由于人工智能（AI）需求持续推动晶圆消耗，整体半导体材料市场在2023年至2028年间的年均复合增长率（CAGR）将达到5.6%，并在2028年突破840亿美元，2029年有望超过870亿美元。
近日高盛已大幅上调全球晶圆厂设备支出的预测，将2026-2028年的全球市场规模预期提升至1410亿美元、1860亿美元和2080亿美元，印证了全球半导体设备行业的景气度正在持续上行，且上行周期可能比此前市场预判的更长。
中国作为全球半导体产能扩张的核心区域，资本开支长期保持高位运行，且国产设备供应商的市场份额正在以远超市场预期的速度提升：2020年国产设备在中国WFE市场的占比仅为10%，到2024年已经提升至17%，2025年更是大幅跃升至26%。
高盛基准情景预测，2026-2028年这一比例将分别达到32%、36%和40%；乐观情景下将进一步提升至32%、37%和41%。这意味着，未来三年中国本土半导体设备厂商的收入增速，将显著高于国内半导体资本开支的整体增速。
大摩最新展望报告指出，2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，2024-2030年复合年增长率高达38%。更为关键的是，国内AI芯片自给率预计将从2024年的21%提升至2030年的86%。
【中证半导：高弹性强业绩，龙头+国产替代含量领先同类】
数据显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导（全称：中证半导体产业指数，代码：931865.CSI），是目前A股少有的同时100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，对比科创芯片、半导体材料设备等宽基或单一主题指数具有独特优势。
权重股来看，指数重仓的北方华创、中微公司、沪硅产业等半导体设备和材料公司代表芯片产业链的上游“卖铲子”领域，而以寒武纪、海光信息为代表的CPU+GPU龙头，则代表产业链中游的集成电路设计领域，两者在近期市场中均表现较为强势。
目前中证半导在7只芯片主题指数中前五十、前十大集中度最高。半导体行业本身技术壁垒较高、龙头效应突出，高集中度意味着指数表征性、成长性更强。且按照Wind热门概念划分，中证半导成份股中“国家大基金”含量高达61%，对大基金一、二、三期分别重点投资的集成电路制造、设计、半导体设备、材料全面覆盖，能够更充分受益于新五年科技自立自强战略规划。
数据来源：中证指数公司、Wind，截至2026.3.31；按照中证指数公司四级分类计算；注：以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。
此外，当前面临一季度窗口期，从历史规律看5-6月市场较为关注绩优催化，全行业来看以半导体为代表的电子板块表现居前。
中证半导今年一季度营收同比增长31.08%，目前已连续12个季度实现同比增长；净利润同比大增46.83%，实现连续9个季度同比增长。半导体设备ETF招商（561980）有望持续受益于半导体上/中游环节的景气上行，相关基金为：联接A（020464）；联接C（020465）。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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