电子布赛道大热，难道还有隐藏逻辑？

回顾整周市场走势，很多细节容易被忽略，刚好周末抽时间逐一梳理。本篇为大家准备了4条要闻，大家可以慢慢看。

一、周末要闻导读

1.电子布行业供不应求持续，头部企业扩产进度落地

2.商业航天政策利好释放，行业发展进入新阶段

3.万亿级资管机构最新配置思路曝光，明确主线方向

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.最近电子布相关板块关注度很高，整个行业现在货不够卖，已经有多轮调价，核心就是下游做电路板的需求太旺。有个做石英电子布的头部企业，定向增发的申请已经过了，要筹3个亿扩产上游的石英电子纱，一年后就能新增1000吨的产能。现在整个行业能批量做高性能石英电子布的企业没几家，下游电路板往高频高速方向升级，这种材料是刚需，未来几年需求涨势很明确。前段时间同板块的另一家企业股价已经走出20倍的行情，这家头部企业目前市值接近700亿，行业景气度是实打实的。

2.商业航天这边刚开了重要的圆桌会，明确了接下来要完善政策和标准体系，还要搞一站式审批，还要前瞻布局太空算力、太空制造这些新赛道。某券商的研报也提了，现在商业航天已经从建基础设施的阶段，往产业化、标准化、商业化融合的阶段走了，有三类企业会率先受益：一类是有星箭全链条能力、有轨道频率资源的头部企业，一类是布局太空算力这些新赛道的技术型企业，还有一类是做公共服务平台配套的服务商。最近板块内不少个股走势都很亮眼，大家可以多留意这个方向的后续动作。

3.管理规模超万亿的某头部理财公司最新的配置思路出来了，他们判断现在内外环境都比较稳，财政和货币政策都有支撑，A股全年走势向好，但是整体的普涨空间不会太大，主要是结构性的行情。配置上他们主打科技和红利双主线，同时会灵活布局内需修复的方向，债券做中性配置，黄金维持偏多的看法，原油性价比已经不高了。具体的方向上，他们更看好AI算力相关的科技产业链、海外需求驱动的出口制造业，还有部分周期类的资产，内需相关的消费和公用事业估值很低，长期价值也在慢慢显现。

三、量化技巧

信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用xxxx量化数据（下图数据）做分析，对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，热点轮动太快，等你反应过来想去参与的时候，行情都已经走完了，根本踩不准节奏。

2.出现这个问题的核心原因，就是现在程序化交易太普及了，热点一冒头当天就全面发酵，靠以前的老方法追热点根本赶不上趟，很容易踩在高点。

3.其实我们不需要自己去预判热点，只要盯着最敏感的资金动向就行，也就是大家常说的游资，游资对热点的反应速度比普通投资者快太多。我用的xxxx量化数据里，橙色柱体是「机构库存」，反映机构资金的活跃程度，蓝色柱体是「游资动向」，反映游资的活跃程度，两者同时出现的时候，就是两类资金都在参与的状态。

4.看图1就能很清楚看到，当橙色和蓝色柱体同时出现的时候，对应的就是个股关注度最高的阶段，后续的走势大家也能直观感受到。还有很多之前的热门赛道龙头，启动前都出现过这类特征，大家平时也可以照着这个逻辑去观察。

5.希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的一路陪伴。

在这里也跟大家说下，要闻导读系列我会坚持定期更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞并关注一下。你点赞，我干活，天天为大家整理真正有用的各类要闻。

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