北京
投行 Wedbush 证券的丹·艾夫斯表示，当前的科技股抛售代表了人工智能革命中的买入机会，特别是在网络安全和软件领域，这些领域遭到了市场的“不公平对待”。
艾夫斯在接受采访时，将当前环境描述为“扣人心弦的时刻”和“避险交易”，但他坚持认为，科技股的核心逻辑依然完好，这种动荡可能只会持续数周而非数月。
他在采访中说道：“人工智能幻影交易。软件股的抛售持续成为我职业生涯中见过的最脱离基本面的交易。”
他指出，CrowdStrike(CRWD.US)、Zscaler(ZS.US)、Palo Alto(PANW.US) 和 Checkpoint(CHKP.US) 等公司是极具吸引力的网络安全标的。他指出，该行业在最近的市场动荡中表现出色，且考虑到当前紧张的地缘政治格局，这种表现应当会持续。
除了网络安全，艾夫斯仍看好更广泛的软件公司，包括赛富时(CRM.US)、ServiceNow(NOW.US)、甲骨文(ORCL.US)和微软(MSFT.US)。他注意到软件行业近期表现出相对强势，并暗示在该行业经历了一场有助于转变市场情绪的 Anthropic 事件后，可能已经触底。
在半导体方面，这位分析师承认避险交易对该行业打击沉重，即便强劲的财报也未能提振股价。
尽管美光(MU.US)季度业绩爆发，且英伟达(NVDA.US)已横盘数月，但他辩称，考虑到长期的人工智能建设，这些股票仍值得持有。他指出：“就人工智能革命而言，需求与供应之比是 12 比 1，”并强调该行业目前仅处于为期八到十年基础设施扩张的第三年。
艾夫斯建议采用“杠铃策略”来应对当前的波动，即在科技行业内平衡防御性和进攻性头寸。
他警告投资者不要在市场压力时期陷入“反乌托邦式的观点”，并强调地缘政治和宏观经济的不利因素是常态，科技行业此前也曾安然度过。他总结道：“我坚信，科技股最终将继续引领市场走高。”
本文源自：智通财经
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