河北
来源：市场资讯
（来源：策略优基基）
今早刷短视频说今天是19年一遇的春分遇上龙抬头，一个代表了白夜要强于黑夜了，一个代表阳气开始升腾了。今早要向东方走100步，多说吉利话。我想今天失守4000点是不是因为大家早上都没做这件事啊，总不会是因为其他的什么吧？
今天市场只有两个方向还算可以，一个是OFC大会对光模块的积极表述，27-28年光模块需求激增这件事的置信度大幅度提升。另一个是特斯拉团队计划采购规模较大的中国光伏设备，涉及数家上市公司。且！一家公司证实了上述消息，并透露了客观的合同规模。换个角度讲，在极度悲观的市场氛围中，资金仍然会青睐明确的产业趋势，或者这就是“龙抬头”真正的含义吧。
图片的数据没有去校验过，但看起来挺真，至少体感差不多就是这样，3月以来在地缘冲击下，国内各行业板块呈现分化与波动加剧特征。至于什么时候可以好起来，我怀疑中东的几位当事人也不是很清楚吧，所以也不认为真的有人可以判断出这个拐点在哪里，每天都在经历、见证历史，核心观测变量在于风险偏好的变化。
那我们可以做的事情，还是要去平衡配置。虽然最近大家都说，配置好了五个篮子，五个篮子一起翻了。但是客观讲，五个一起翻他也比可一个翻亏得少。至于方向上，跌下来以后可以看的地方就更多了。一方面，重点关注周期（石化、煤炭）与农业板块，具有较强对抗地缘与冲突不确定性能力；另一方面，防御思路下短期可关注自由现金流与红利，具有对抗估值收缩能力。此外，中周期仍对科技产业保持积极，待短期地缘不可控因素消除后，可能迎来今年最好的抄底机会。今天抬头了两条龙，但市场里远远不止两条龙，祝大家越战越勇。
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