央企回报ETF（561960）跌0.41%，成交额81.95万元

来源：新浪基金∞工作室

10月31日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）收盘跌0.41%，成交额81.95万元。

央企回报ETF（561960）成立于2023年5月24日，基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企回报ETF（561960）业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面，截止10月30日，央企回报ETF（561960）最新份额为5778.52万份，最新规模为7071.75万元。回顾2024年12月31日，央企回报ETF（561960）份额为1.02亿份，规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少43.23%，规模减少37.90%。

流动性方面，截止10月31日，央企回报ETF（561960）近20个交易日累计成交金额4326.29万元，日均成交金额216.31万元；今年以来，200个交易日，累计成交金额4.29亿元，日均成交金额214.73万元。

央企回报ETF（561960）现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.18%。

最新定期报告显示，央企回报ETF（561960）重仓股包括中远海控、中材科技、鲁西化工、中粮糖业、中国神华、宝钢股份、中国石化、中国外运、亚普股份、新钢股份，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601919中远海控7.00%34.97万501.47万002080中材科技3.70%7.80万265.36万000830鲁西化工3.67%18.12万263.10万600737中粮糖业3.59%16.14万257.43万601088中国神华3.40%6.33万243.59万600019宝钢股份3.25%32.90万232.60万600028中国石化3.03%41.09万217.35万601598中国外运2.81%31.49万201.22万603013亚普股份2.72%7.50万195.10万600782新钢股份2.61%44.68万186.76万

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