- 清仓大甩卖
周末巴以局势再度升温,伊朗外交官对以色列发出警告。受此影响,国际原油、黄金价格应声大涨。今天全球股市也都出现大跌,日经跌了2%,韩国跌了1%。
A股也同样不可避免,虽有监管层的利好呵护,但也只管了个高开,随即照样一路低走。最后创业板大跌2%,再度刷新年度低点。
外资如今是铁了心要清仓大甩卖,几乎每天都以50-60亿的速度在流失。自8月以来,短短两个月时间不到,已经净流出了1500亿。
目前唯一能承接住这么强抛压的,也就只有国家队了。不过汇金基本只会买金融股,显然是不够的,还需要加入社保、险资的力量。
- 机构砸盘
不单是外资,造成今天大跌的,还有内资机构的砸盘。
今天盘中有454只个股创下年内新低。既有五粮液、海天味业、金龙鱼、中国中免等,所谓的核心资产“茅指数”,也有宁德时代、亿纬锂能、TCL中环、华友钴业等“宁指数”。
这些都曾经是机构们的心头爱,曾经都无脑疯狂抱团。如今却成了烫手山芋,大家看见了都躲着绕着走。
这其中,有些是业绩证伪了的,近几年的利润撑不起过去给的那么高估值,所以出现戴维斯双杀不奇怪。也有一些,像宁德时代,业绩还是兑现了的,甚至有点超预期,可依然逃不了阴跌不休的结局。
这也是A股的一个特性。前一年跌得最多的板块,第二年未必能翻身,但前一年涨得最好的板块,第二年不大可能继续领涨。只要是经过大热爆炒过的板块,少则歇一年,多则歇三年,无一例外。
所以我在20年底21年初,核心资产涨得最疯狂的时候,就提前预言了他现在的结局。告诉大家赶紧卖出,切勿想着去抄底。
后又在21年末22年初,新能源永远涨成为市场信仰的时候,再次预言新能源躺赢的机会已经不复存在了,还可能出现机构踩踏多杀多的局面出现。
那么核心资产,以及宁指数杀到现在到底了吗?说实话,经过去年和今年两年的杀跌,大部分的估值泡沫已经大大挤压,基本回到正常范围了。有一些医药和消费个股甚至已经企稳走出独立行情。
尤其是在眼下进入四季度,又到了机构最重要的基金排名的时候。公募也好,私募也好,大多数今年收益率还在水下挣扎,想方设法做好一轮吃饭行情是大家共同的诉求。
- 共性
对于四季度行情,一个比较明确的逻辑线索就是:机构砸盘之后,不可能长时间持有现金,终归还是要买股票的。而这部分资金的去向,就是四季度市场的机会所在。
这也是侠哥近一个多月来不断跟大家着重强调的机会方向。盘面上也已经有很多苗头,比如欧菲光、硕贝德、汇顶科技等,还有双鹭药业、博瑞医药、甘李药业等,甘李药业今天又创了年内新高。
他们的共性就是:
1、过去两三年里股价超跌了70%以上,机构资金出清;
2、过去三年业绩很差,今年业绩开始修复,景气度上升;
3、底部震荡至少三个月至半年,筹码结构已经重新洗牌。一旦站上年线后就开始狂飙了。
照这个标准去选择标的,相信四季度会有非常不错的收获。
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