6.8六百万操作|决定了！A股大龙继续边打边撤!

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周一A股整体是下跌为主，这个并不意外，毕竟上周五美股大跌4个点，美股跌全球股市都很难独善其身，主要是美联储那边加息预期升温，才导致美股下跌，今天周一A股大龙预期也不高，至少少跌就是赢，今天还有个现象要注意，虽然跌的多，但现在抄底资金并不强烈，整体行情还是弱势震荡，说明A股的危险期还没过，保持谨慎。跟大龙说的一样，A股目前的行情就是先低开高走然后跳水更深。

大龙今天不割肉，也不追太多，只低吸一部分看好的方向，然后耐心等待调整结束，短期还要跑继续磨一阵子。市场的主线还是在科技板块半导体芯片CPO算力、机器人德等，静待风雨后的彩虹，还需要跌几天。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量20634亿，相比周五缩量8.63%

主力资金净流出803亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌5.33%

港股创新药跌3.41%

美股纳斯达克期货指数涨0.25%

恒生港股通新经济指数跌2.86%

恒生科技今日跌3.10%

越南基跌1.89%

北证50涨1.48%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.加仓5000元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：半导体设备现在是 AI 时代的 "铲子生意"，谁都离不开。AI 算力爆发太猛了，全球云厂商资本开支飙到 8300 亿美元，同比涨 79%，晶圆厂扩产停不下来。存储芯片也在疯狂扩产，刻蚀、沉积这些核心设备订单排到明年，交付周期都拉长了，量价齐升是必然。短期持续下跌只是连涨后的调整，其他没什么问题。

2.加仓0.5万$中欧制造升级混合C$（024648）

人形机器人：这个是人形机器人，短期大龙也是继续反弹的，逻辑主要是科技板块半导体芯片CPO下跌后，资金轮动到其他板块上涨为主，人形机器人正迎来 "1-10" 的爆发期，制造升级是绕不开的核心赛道。特斯拉停产 Model S/X 腾产能，7 月量产 Optimus，这波产业浪潮比当年电动车还猛。国内智元、宇树也在抢跑，万台级量产线都落地了，产业链订单能见度越来越高，大龙维持低吸。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$招商中证机器人ETF联接C$（020482）

机器人指数：机器人历次主升浪均与特斯拉 Optimus 量产预期强绑定，当前板块迎来关键催化拐点。6 月板块逆势大涨，大幅跑赢双创指数，日均成交额超 8600 亿元，资金入场热情高涨，特斯拉明确 7-8 月 Optimus V3 量产，弗里蒙特产线改造落地，年产能目标 100 万台，产业链订单有望超预期。同时具身智能技术密集突破，华为、英伟达相继发布核心平台与模型，赋能机器人 “大脑” 升级，大龙继续看好机器人，所以低吸。

2.加仓5000元$国泰金鹿混合$（020018）

CPO:CPO 这波是真的从概念变刚需了，6 月英伟达官宣 Spectrum-X 硅光 CPO 全面量产，这就是行业引爆点。AI 集群从万卡往十万卡升级，传统铜互连功耗和带宽都顶不住了，CPO 把光引擎和芯片封装在一起，功耗降 60%+，速度还更快，这是唯一的技术路径。不过短期CPO 在高位，大龙先维持小加，安全第一。

3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：现在 A 股越来越卷，人脑根本跟不上节奏，量化就是散户的 "生存神器"。市场轮动快到离谱，一天一个热点，量化模型能实时跟踪上百个行业，毫秒级反应，比人工快千倍。而且 A 股换手率是美股的 5-6 倍，高波动高换手正好是量化策略的 "粮仓"，能持续挖超额收益。大龙继续加仓国金量化。

4.加仓1万$平安中证卫星产业指数C$（025491）

卫星： 卫星的行情不太稳定，大龙先加一点试试水，看能不能博个反弹，小加一点试试，卫星现在难有大涨，主要上方套牢盘比较多，大龙先加一点。

今日减仓思路：

盈利清仓长江新能源车（011447）

盈利清仓天弘中证人工智能C（011840）

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源地区还是下跌趋势，大龙一个月前就清仓了有色资源，现在继续空仓观望。黄金白银 黄金短期还会加速下跌，主要是美联储加息预期升温，黄金暂时不行。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，没什么持续的行情，没有行情。半导体芯片计算机科技 半导体芯片短期会调整几天，毕竟在高位，选择落袋伟岸或者调整定投大龙认为都可以。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙是继续长期看涨不变，但短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力上张趋势不变，但短期一样是在高位，会调整几天，大龙个人认为止盈和继续逢跌小额定投均可。 新能源车光伏、固态电池、储能 短期还是下跌走势，大龙继续观望。锂矿 大龙锂矿高位已经全部盈利清仓了，大龙等7月再接回来锂矿，短期锂矿还是下跌趋势。机器人 机器人短期大龙还是看反弹为主，大龙继续看涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙继续长期看跌，因为证券被压着不能涨的板块 医药医疗创新药中药 创新药大龙继续长期看跌， 科技跌了资金也不去创新药，也轮不到创新药。港股恒生科技、香港科技 港股短期还是弱势，暂时没什么行情，大龙观望。军工卫星 卫星短期行情不太确定，虽然在低位，但马上马斯克的spacex上市可能还会利空卫星，大龙小加点卫星试试水看看如何，不一定好。美股 美股纳斯达克长期还是看涨的。电网 电网大龙继续持有等涨，但短期也会有调整行情了。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 招商中证机器人 ETF 联接、中欧制造升级混合发起、南方信息创新混合、国泰金鹿混合、国金智远量化选股混合、平安中证卫星产业指数，今日总计加4万，减仓28万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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