半导体主升浪确立，扛住外盘大跌后加速上涨，这些方向坚定持有

最近是不是被半导体的走势晃得心态都乱了？外盘科技股连夜大跌，A股半导体居然低开高走收了大阳，手里有筹码的怕明天跌，没上车的又怕追高套，左右为难。我跟你说实话，现在的半导体根本不是要见顶，反而刚要进入加速上涨的阶段，今天把逻辑掰碎了说给你听。

昨天晚上外盘科技股跌得那么难看，今天A股半导体直接开在低位，换作以往的弱势行情，早就顺着低开砸下去了，主力都得趁乱出货。今天偏不是这么回事，低开之后承接盘源源不断往里冲，成交量也没有出现异常爆量，说明手里有筹码的根本不想卖，筹码锁定得稳得一批，主力还趁低开偷偷吸货呢。

下周很大概率会沿着5日均线往上走，现在的市场状态太有意思了，手里有半导体仓位的捂得死死的不肯卖，没仓位的天天蹲回调等上车，结果每次回调就跌一点点，根本不给舒服的买点。这种僵持的格局一旦打破，熬不住的踏空资金就会蜂拥而入，到时候就是妥妥的加速上涨段。

全市场现在找不出第二个比半导体更清晰的主线了，真没什么好争议的。大盘突破4200点关口之后，接下来会吸引更多增量资金进场，这些钱是来赚快钱的，肯定不会去碰那些天天阴跌不止的老方向，只会往最强的主线扎。

你去盘面上扫一眼就能看明白，现在新能源、消费、医药这些传统板块，资金一直在持续往外流，这些流出来的钱也没离场，转头就扎进了半导体和高端制造。这种资金搬家的趋势一旦形成，短期内根本不会逆转，半导体的主升浪哪那么容易结束。

策略上很简单，算力芯片、半导体设备、代工制造这些核心公司，你就坚定拿着别动。主升浪过程中最坑的操作就是频繁交易，赚一点零花钱就跑，结果后面一大段肉全部踏空，到时候拍大腿都没用。没有出现明确的加速减仓信号之前，别轻易下车被洗出去。

除了半导体，航空发动机现在也可以积极布局，今天已经走出了放量阳线反包的走势，主力资金一直在持续买入，目前还在建仓阶段。这个方向有军工加高端制造的双重属性，还有国产替代的长线逻辑，机构资金一直在默默吸筹，没怎么涨起来。

等半导体这边出现大分歧，分流出来的资金很快就会把航空发动机推上去，直接成为新的市场主线。现在建仓的窗口还打开着，等全市场都反应过来这个方向的逻辑，位置早就不是现在这个价了，想吃肉都没好位置。

工业母机和机器人现在就可以着手布局，人工智能这波行情本来就是从上游硬件慢慢往下游应用扩散，机器人就是AI应用里面确定性最强的方向。机构资金已经大举介入了，年底不少厂商的机器人就要量产，业绩释放出来，肯定能带得起一波新行情。

机器人需求起来，自然会拉动上游工业母机的需求，工业母机说白了就是这波行情里的卖铲子角色，不管最后哪家机器人公司跑出来，都得用工业母机生产零部件，这个逻辑非常扎实，没什么可挑的毛病。

商业航天别随便乱买杂毛，一定要精挑细选龙头公司，重点布局卫星制造和运营方向就好。明天如果回踩10天均线，就是很不错的低吸机会，短期催化落地后会有几天震荡，下周还会发力挑战前期高点。

这个方向和其他热点板块不一样，有明确的政策催化，也有实实在在的产业落地预期，卫星互联网的建设才刚刚起步，后面的成长空间大得超出想象。做火箭产业链就找上游零部件供应商，挑订单多、估值低，还给发动机产业链供货的民营公司就行，这种公司有业绩有订单，安全边际够高，涨起来弹性也不差。

船舶可以继续拿中军品种，已经横盘整理8天了，等下周消化完前期高点的浮筹，接下来就会进一步放量拉升。这一轮船舶行情和以往的周期行情不一样，全球新造船周期叠加国内更新换代需求，持续性和上涨高度都可能超预期。现在横盘整理就是消化浮筹，一旦突破，就是全新的上涨空间。

大盘这边4200点突破基本已经确认了，今天开盘最低点打到4190点，之后快速拉升，强度比很多人预判的都要高，上涨动能非常强劲。不用太担心指数的问题，明天可能还有一次回踩4200点确认的动作，但是下周肯定还会继续往上走。

今天这根低开高走的阳线质量非常高，既完成了对关键点位的回踩确认，又保住了上涨趋势的完整性，这种走势之后，后面的上涨只会更扎实。现在是牛市主升浪的中段，既不是底部犹豫阶段，也不是顶部狂热阶段，最大的风险不是下跌，是踏空，完全可以让子弹再飞一会儿。

上海证券报 国内半导体产业发展与投资机遇分析