5.11六百万操作|抄底半导体大涨！A股今天继续大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天A股还不错，大龙重仓百万的半导体芯片CPO继续大涨，不过刚才盘中出现一个情况，就是半导体再次被降温，所以盘中跳水了一波，A股一直强调慢牛，所以每次涨多了就降温，但半导体芯片大龙看长期的方向是不变的，大龙依旧是长期拿着。

目前大盘也突破了4200点，大龙继续高看到4400点左右，马上特朗普13-15号到访，暂时来说A股美股情绪上都是利好，大龙今天依旧是持有等涨为主，坚持就是胜利，继续高看一线！大龙最后提醒下，盘中别开香槟，收盘才是真，切记！

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量26849亿，相比周无大幅放量19.67%

主力资金净流出238.77亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨5.18%

港股创新药走0.36%

美股纳斯达克期货指数走0.06%

恒生港股通新经济指数跌0.58%

恒生科技今日跌0.35%

越南基跌0.26%

北证50跌0.87%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准

1.加仓5000元$创金合信兴选产业趋势混合C$C(014409)

人形机器人：这是机器人，大龙前几天一直在加，现在继续加，机器人还在低位，大龙长期看好，人形机器人正处 “从 1 到 10” 量产拐点，特斯拉、小米等巨头加速落地，AI 技术突破驱动功能迭代，减速器、伺服系统等核心零部件需求集中爆发。基金重仓五洲新春、斯菱智驱等人形机器人核心标的，持仓集中度高，精准卡位特斯拉与国产双主线。当前板块调整充分，估值回归低位，大龙继续布局。

2.加仓5000元$平安科技精选混合C$(026211)

CPO：这是C%PO，大龙继续相信光，继续提高仓位，CPO 作为 AI 算力传输核心基建，技术迭代与需求爆发共振，高速光模块订单量价齐升，行业进入高景气周期。基金聚焦 CPO、光通信等高成长赛道，重仓长飞光纤、天孚通信、亨通光电等龙头，深度绑定 AI 算力扩容与全球光网络升级需求，大龙长期看好。

3.加仓5000元$招商上证科创板芯片设计主题指数C$（026623）

科创芯片：大龙今天加仓科创芯片，该基金聚焦科创板芯片设计优质赛道，剔除制造、封装等低附加值环节，重仓高技术壁垒、高毛利的研发类科创企业，赛道纯度远超普通泛半导体基金。 目前半导体行业周期回暖，AI、汽车电子带动芯片需求上涨，叠加国产替代政策持续加持，行业成长逻辑扎实。现阶段芯片板块估值处于历史偏低区间，泡沫充分消化，上行空间充足。 半导体芯片大龙主要看长期为主，我是继续长期持有，暂时不看短期

4.加仓5000元$华商研究精选灵活配置混合A$（004423）

科技混合：这是一个均衡类的基金,从目前公布的前十大来看持有科技、资源、半导体、军工等，华商家的基金我都是拿长线为主，每家属性不一样，华商的都是长期均衡上涨为主，当前科技板块该弱不弱、逆势走强，做多动能充足，加仓布局把握科技成长主线红利。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：量化基金大龙也是长期为主，量化投资通过纪律化模型捕捉市场超额收益，规避主观情绪干扰，在震荡市中优势显著，适配当前结构性行情。基金采用多因子量化模型，结合基本面与技术面因子，优选高性价比成长标的，行业分散配置，有效降低单一板块波动风险。当前市场分化加剧，板块轮动加快，量化策略能快速适应市场变化，捕捉轮动机会。

2.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$022122）

港股通科技：大龙今天加仓国泰海通中证香港科技指数，港股从去年10月到现在高位已经下跌超30%，从位置上看现在肯定是在低位， 国泰海通中证香港科技指数聚焦港股科技龙头，覆盖腾讯、阿里、小米等核心标的，AI 与互联网权重高，成长属性强。A股现在比港股强很多，行情都是轮动的，A股涨完港股涨，这次节后市场走出了明显的反常走势，往年每逢节后港股往往容易出现回调走弱、情绪回落的节奏，但今年完全没有，说明当下盘面做多意愿扎实，下方支撑非常牢固，不是虚涨行情。该弱时不弱，该跌时不跌就是强，

当前港股科技板块估值处于历史低位，指数 PE-TTM 仅约 22 倍，低于纳斯达克与 A 股科技指数，现在南向资金持续净流入，年内净买入超 2400 亿港元，长期看好港股，港股的底部已经在慢慢抬升，目前港股位置不高，大龙继续长期分批进场看涨。

3.加仓5000元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：半导体设备是芯片产业核心支撑，国产替代空间巨大，政策强力扶持，AI 算力、先进制程驱动设备需求爆发，行业进入高景气周期。基金聚焦半导体设备龙头，覆盖刻蚀、沉积、检测等关键环节，重仓拓荆科技、精测电子、长川科技等核心标的，深度绑定国产替代与 AI 算力扩容需求。当前国内半导体设备国产化率不足 20%，替代空间广阔，下游晶圆厂扩产与技术升级驱动订单持续高增，大龙继续长期看好。

今日减仓思路： 无

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源短期还是震荡行情，暂时没什么行情，大龙暂时观望。黄金白银 黄金短期也没什么行情，大龙暂时观望。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，所以大龙不玩。 半导体芯片计算机科技 半导体芯片大龙继续长期拿好等涨，下午跳水是因为主动降温，其他没啥问题，短期涨多了而已。人工智能软件AI应用 人工智能大龙是继续长期看涨，目前还是上涨趋势，问题不大。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是继续长期看涨 。新能源车光伏、固态电池、储能 新能源车电池短期会需要正常调整下，大龙T一部分盈利，其他没什么问题，还是长期继续看涨不变， 锂矿 锂矿短期消息面利空，会跌几天，大龙盈利T一下。机器人 机器人已经在低位，大龙继续低吸布局看涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒，传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券现在处于低位，但大龙暂时不看好证券，因为证券被压着不能涨，需要的是慢牛，涨多了就会压。 医药医疗创新药中药 创新药没有大行情，大龙暂时不动，暂时没行情。港股恒生科技、香港科技 港股现在是涨一天跌一天，持续性不强，大龙维持一周一次定投。军工卫星 卫星短期大龙做一波短期反弹，注意是短期，目前还是先等涨，短期卫星还是继续看涨不变。 美股 美股纳斯达克继续看涨新高不变，大龙继续看涨不变。电网 电网大龙开始加仓看5月份起来，看一波反弹为主。

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓创金合信兴选产业趋势混合、平安科技精选、招商上证科创板芯片设计指数、华商研究精选灵活配置、国金智远量化选股混合、国泰海通中证香港科技指数、南方信息创新混合，今日总计加3.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是2888赞！