来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月6日,南方中证银行ETF(512700)获净申购2088.5万元,位居当日股票ETF净流入排名97/1178。最新规模10.6亿元,前一日规模10.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.99%。
近5日,南方中证银行ETF(512700)获净申购3462.96万元,位居股票ETF净流入排名第105/1178。近10日,南方中证银行ETF(512700)获净申购4609.11万元,位居股票ETF净流入排名第118/1178。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回536.6万元,位居股票ETF净流出排名第675/1178。
南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止5月6日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为7.1亿份,最新规模为10.6亿元。回顾2025年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为8.76亿份,规模为14.12亿元。即该基金今年以来份额减少18.90%,规模减少24.93%。
流动性方面,截止5月6日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额20.95亿元,日均成交金额1.05亿元;今年以来,78个交易日,累计成交金额91.6亿元,日均成交金额1.17亿元。
南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.90%。
最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.26%394.70万1.55亿601166兴业银行10.19%589.13万1.11亿601398工商银行7.89%1123.77万8585.62万601288农业银行6.16%1000.01万6700.09万601328交通银行5.96%927.14万6490.01万600919江苏银行5.12%510.82万5578.17万600000浦发银行4.34%464.20万4725.52万000001平安银行3.44%338.43万3749.80万002142宁波银行3.22%114.97万3500.75万601229上海银行3.15%346.20万3430.85万
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260506近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260506近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512800华宝中证银行ETF103.916.31-0.55-1.71-14.50华宝基金515290天弘中证银行ETF46.320.310.050.06-0.21天弘基金516310易方达中证银行ETF20.300.870.08-0.0009-0.55易方达基金512700南方中证银行ETF10.601.050.210.24-0.01南方基金515020华夏中证银行ETF8.331.050.020.210.24华夏基金512820中证银行ETF6.480.850.050.03-0.78汇添富基金516210华安中证银行ETF1.190.110.0000-0.0041-0.08华安基金512730银行FUND1.150.070.010.01-0.02鹏华基金159253博时中证银行ETF0.830.010.00280.01-0.05博时基金
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