来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月30日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回603.68万元,位居当日股票ETF净流出排名262/1176。最新规模4372.44万元,前一日规模4985.99万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.11%。
近5日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回405.15万元,位居股票ETF净流出排名第476/1176。近10日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回405.15万元,位居股票ETF净流出排名第603/1176。近20日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回405.15万元,位居股票ETF净流出排名第717/1176。
招商深证100ETF(159975)成立于2019年11月7日,基金全称为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商深证100ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商深证100ETF(159975)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止4月30日,招商深证100ETF(159975)最新份额为5443.78万份,最新规模为4372.44万元。回顾2025年12月31日,招商深证100ETF(159975)份额为7193.78万份,规模为5232.03万元。即该基金今年以来份额减少24.33%,规模减少16.43%。
流动性方面,截止4月30日,招商深证100ETF(159975)近20个交易日累计成交金额9290.28万元,日均成交金额464.51万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额2.96亿元,日均成交金额384.34万元。
招商深证100ETF(159975)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.53%。
最新定期报告显示,招商基金(159975)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代12.28%1.30万521.41万300308中际旭创5.50%4100.00233.46万300502新易盛4.57%4380.00193.96万000333美的集团4.41%2.45万187.08万002594比亚迪3.18%1.28万134.78万300059东方财富2.87%6.45万121.80万002475立讯精密2.69%2.32万114.22万300274阳光电源2.63%7400.00111.56万000858五粮液2.15%8829.0091.18万002371北方华创1.93%1835.0082.02万
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260430近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260430近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159901易方达深证100ETF68.312.32-0.910.76-1.26易方达基金159961方正富邦深证100ETF2.880.030.0000-0.05-0.41方正富邦基金159212南方深证100ETF1.160.18-0.06-0.03-0.19南方基金159721深证100ETF永赢0.730.020.00000.0000-0.04永赢基金159716华宝深证100ETF0.730.020.00000.230.14华宝基金159576广发深证100ETF0.690.090.0000-0.020.02广发基金159219融通深证100ETF0.560.040.0000-0.03-0.03融通基金159706深证100ETF华安0.500.02-0.05-0.05-0.05华安基金159975招商深证100ETF0.440.05-0.06-0.04-0.06招商基金159211富国深证100ETF0.300.010.00000.00000.0000富国基金159216大成深证100ETF0.150.040.00000.0000-0.02大成基金159970深100ETF工银0.110.010.00000.00000.0000工银瑞信基金
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