中钢天源拟使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】4月25日，中钢天源股份有限公司（证券代码：002057 证券简称：中钢天源）发布公告称，公司第八届董事会第十二次会议于2026年4月23日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过42,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

非公开发行股票募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578号）核准，公司向12名特定对象非公开发行不超过170,900,000股，募集资金总额为950,204,000元，扣除与发行有关的费用20,949,796.27元，实际募集资金净额为929,254,203.73元。上述募集资金到账情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

本次募集资金投资项目情况如下：

项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金额（万元）年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目49,293.8223,925.42高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目66,370.5344,700.00检测检验智能化信息化建设项目9,853.209,300.00补充上市公司流动资金15,000.0015,000.00140,517.5592,925.42

募集资金存储及使用情况

募集资金使用计划及使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

序号项目名称募集资金拟投资金额（万元）募集资金调整后投资金额（万元）累计投入募集资金金额（万元）投资进度1年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目41,000.0023,925.422高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目44,700.0044,700.003检测检验智能化信息化建设项目9,300.009,300.006,666.0571.67%4补充上市公司流动资金15,000.0015,000.0015,000.00100.00%合计110,000.0092,925.4221,666.05

为提高募集资金使用效率，公司于2026年1月9日召开相关会议，审议通过了《关于重新论证后终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》，同意终止实施“年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”和“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”，并将未投入的募集资金共计68,625.42万元变更投入新项目“年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目”和“补充上市公司流动资金”。其中，新项目使用募集资金29,908.09万元，补充流动资金使用25,000.00万元。剩余募集资金及相关收益暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户。具体调整情况如下：

序号募集资金投资项目调整前拟使用募集资金投资额（万元）调整后拟使用募集资金投资额（万元）1年产3,000吨高性能钕铁硼建设项目029,908.092补充上市公司流动资金15,000.0040,000.003暂时存放募集资金013,717.334年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目41,000.0005高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目44,700.0006检测检验智能化信息化建设项目9,300.009,300.00总计92,925.4292,925.42

募集资金暂时闲置的原因

公告指出，公司新变更的募集资金投资项目建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进项目，根据实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

管理目的

在不影响募集资金投资项目建设的前提下，提高公司资金使用效率，增加资金收益，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

投资额度及期限

公司拟使用本金总金额不超过人民币42,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

投资品种

公司将购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。

决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体由公司财务部组织实施。

风险控制措施

• 投资产品不得变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金项目正常进行。
• 及时分析和跟踪投资产品投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施控制风险。
• 内部审计部门每季度对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告。
• 财务部建立台账管理投资产品，健全会计账目，做好账务核算。
• 独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

实施现金管理对公司的影响

公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响项目正常进行。此举有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

审议程序及专项意见

2026年4月23日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了相关议案。审计委员会认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变用途及损害公司和股东利益的情况，同意该事项。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表意见称，公司在保证正常资金使用需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目及日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东利益，履行了必要决策程序，符合相关规定，对该事项无异议。

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