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观点网讯：9月9日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金的收益分配公告。
公告显示，嘉实物美消费REIT的合同生效日为2024年1月31日，由嘉实基金管理有限公司担任基金管理人，北京银行股份有限公司作为基金托管人。此次收益分配基准日为2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.3573元，可供分配金额为3590.51万元，应分配金额为每100份公募REITs份额0.8630元。
分红相关事宜方面，权益登记日定于2025年9月12日，除息日分别为场内2025年9月15日和场外2025年9月12日。现金红利发放日则为场内2025年9月18日和场外2025年9月16日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。同时，公告指出，分红暂免征收所得税，且免收分红手续费。
公告还提到，2025年9月10日至2025年9月12日期间将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，并考虑了项目公司发展、偿债能力、现金流等因素。2024年未触发分红豁免机制，实际可供分配金额高于预期。
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