重磅发布 | 《2023—2024年中国司库报告》：数智化融合，迈向战略型司库

数字经济时代，所有行业都在被数智化重构。数智技术集群不断发展和应用，深入融合到企业各个环节，并拓展到供应链和产业集群。各行各业加速全面数智化转型，探索高质量发展之路。作为企业财务管理的核心，司库体系建设是企业数字化转型和业财融合的重要一环。随着数字经济的持续发展、数智技术的持续应用，企业以价值驱动为导向打造战略型司库，并推动司库参与企业发展战略与计划、制定经营决策，赋能企业战略目标实现。从全球调研来看，司库的战略价值日益明显，承担着组织中的领导和支持作用。同时，80%以上的企业司库承担着支持商业可持续性规划和发展的职责。可以看到，越来越多的跨国公司和一流企业将战略型司库作为发展方向和建设目标。

基于全球经济与世界一流企业、数字战略和新兴技术发展、企业经营和高质量发展、全球财经和世界一流财务等发展背景，以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从顶层设计、内在机理、体系全景、建设路径、司库服务、司库实践和未来洞察等视角展开，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。

《2023—2024年中国司库报告》

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报告概要

本报告共分五个篇章，分别是“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”。

第一篇，司库顶层设计和内在机理。基于对司库内涵本质的剖析，结合政策要求和发展背景，提出企业司库体系建设的关键要点，为后续的司库建设提供参考和借鉴。

第二篇，司库体系全景和建设路径。一方面，报告针对国内企业的司库体系建设情况进行了调研，同时也对往年的数据做了对比分析，希望能更客观地展示我国司库体系建设的现状。另一方面，报告从金融资源管理、产业金融、共享服务、全球司库、数据资源管理等热点话题出发，阐述企业如何开展并推进司库体系建设，迈向战略价值型司库。

第三篇，银行司库服务和金融创新。报告基于金融强国的整体战略目标，从银行司库服务的发展路径、发展全景和创新实践，以及数智交易银行的建设重点和发展趋势，全面阐述数智交易银行如何加速迈入司库服务的新周期。

第四篇，企业司库实践和标杆案例。在司库体系建设的过程中，国内不少央国企和领先民企已形成较为成熟的司库发展路径和运营模式，成为我国司库体系建设的先行者与示范者。报告里收录了一批优秀企业的实践案例，通过综合性实践和场景化创新两个维度加以展开论述。

第五篇，未来司库洞察和发展趋势。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和大量的访谈交流情况，以及对企业司库的观察和思考，总结和提出十个司库洞察的观点，即Treasury Insights，为企业开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。

通过这五个篇章的内容，精心打磨21.6万多字、78张数据图表、33家企业案例和13家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图。

创新亮点

本次司库报告的创新亮点有以下七个：

▲创新点一：提出企业司库金融资源分类标准；

▲创新点二：归纳数智司库体系建设两大工程；

▲创新点三：调研全球司库的趋势洞察与实践；

▲创新点四：提炼银行司库服务五大能力输出；

▲创新点五：剖析重构银行司库服务三大逻辑；

▲创新点六：系统性梳理司库发展政策路线图；

▲创新点七：发布年度中国司库十大趋势洞察。

趋势洞见

基于在司库管理领域的多年研究经验，报告发布本年度的Future Insights@中国司库，对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。

▲洞察一：司库的战略价值备受关注，打造战略型司库成为当前和未来的主流趋势；

▲洞察二：司库管理呈现出司库中心与财务公司、共享服务中心等多模式共存的局面，并逐渐以司库中心模式增强总部集中统筹力；

▲洞察三：重构账户价值体系，推动银行提供直通式服务，迈向实时司库管理与弹性数字司库；

▲洞察四：在科技赋能下，供应链金融呈现出交易要素数字化、产融与数融结合及绿色可持续发展等新趋势；

▲洞察五：企业内外部系统加速集成，数据互联共享和应用进一步强化，将助推业财资的深层次融合；

▲洞察六：以价值创造与风险防控为指引，统筹配置全球资金与智能管控风险，推动金融资源从可视、可管转向可调、可用；

▲洞察七：银行借助“金融＋科技＋生态”的综合优势，重点深耕司库体系建设场景，不断提升司库服务能力；

▲洞察八：大模型与生成式AI的应用，开创交互新模式，助力司库管理效率化、效益化、智能化；

▲洞察九：注重数据资产管理，推动数据行业生态建设，为数据服务创新带来发展新机遇；

▲洞察十：引入流程数据双驱动的数智员工，提升人机协同的效能，持续赋能财务决策的智能化。

报告框架

第一篇司库顶层设计和内在机理

一、新时代新征程下，企业高质量发展的新要求

（一）全球经济与世界一流企业

（二）数字战略和新兴技术发展

（三）企业经营和高质量的发展

（四）全球财经和世界一流财务

二、政策新规引领下，企业司库体系建设新方向

（一）企业司库体系建设的政策环境

（二）中央加快司库体系建设的政策图谱

（三）地方国资加快司库体系建设的政策图谱

三、中国式现代化下，企业司库体系建设新机理

（一）新时期下企业司库的本质与内涵

（二）新背景下企业司库的创新理论

（三）新周期下企业司库的运行机理

四、迈向世界一流下，司库体系建设的顶层设计

（一）企业司库顶层设计的原理与方法论

（二）企业司库顶层设计的关键要素

（三）企业司库体系建设的战略目标

第二篇司库体系全景和建设路径

一、实现世界一流水平，企业司库体系全景图与着力点

（ 一）企业司库体系建设的五要点

（二）企业司 库 体系建设的全景图

（三）企业司库体系建设的着力 点

（四）企业司库体系建设 的实况图

（ 五 ） 企业司 库管理未来发展方向

二、实现司库价值创造，构建一流的金融资源管理体系

（一）金融资源内涵和分类标准

（二）金融资源的高效配置逻辑

（三）金融资源的管理体系搭建

（四）金融资源管理的发展趋势

（五）金融资源管理的企业实践

三、拓展司库产业生态，建设一流数字产业链金融生态

（一）新形势下产融结合创新与发展

（二）产业链供应链金融工具及模式

（三）产业金融数字化以及发展趋势

（四）数字产业金融生态的企业实践

四、探索转型有效路径，驱动世界一流共享服务新发展

（一）推动财务管理转型

（二）共享服务建设要点

（三）共享服务创新实践

（四）共享服务未来趋势

五、实现全球资金管理，构建全球司库管理体系新框架

（一）全球司库体系建设必要性

（二）全球司库体系建设的要点

（三）司库体系下全球资金管理

六、共建企业数据生态，释放司库数据要素资产的价值

（一）数字经济时代，企业数据资源的建设背景和政策要求

（二）数据资源机理，企业数据资源内涵、计量与司库体系

（三）数据资源体系，企业数据体系建设、技术和数据生态

（四）未来发展趋势，数据资源在司库体系中发展趋势洞察

第三篇银行司库服务和金融创新

一、金融强国战略下，交易银行数智化转型提速

（一）环境变化的外部驱动

（二）银行经营的内部驱动

二、交易银行新周期，银行司库服务的发展路径

（一）基于金融强国战略目标

（二）构建特色金融服务模式

（三）重构司库产品功能体系

（四）发挥三轮驱动叠加效应

三、数智金融变革期，银行司库服务的创新实践

（一）银行司库服务发展全景

（二）银行司库服务创新实践

四、交易银行新趋势，数智交易银行的未来趋势

（一）数智交易银行的建设重点

（二）数智交易银行的发展趋势

第四篇企业司库实践和标杆案例

一、综合实践：大型央企构建各具特色的数智化司库管理体系

（一）中核集团：加快建设央企一流司库体系

（二）航天科技：构建一流司库体系的实践

（三）兵器装备：发力构建创新性司库体系

（四）中国移动：打造特色的司库管理体系

（五）中国宝武：数字化司库体系建设实践

（六）华润集团：强化资本运作与司库管理

（七）中国钢研：建设“三位一体”司库体系

（八）中国有色集团：探索司库体系的重构

（九）中铁十二局：价值型司库的运行机制

（十）中国能建：建立“43101”司库体系

二、卓越司库：数智加速企业司库高质量发展与持续价值创造

（一）中国石油财务（香港）：发挥境外司库平台功能，实现全球资金集约管理

（二）华电海资：境外数智化司库体系建设，全面提升境外金融要素管控效能

（三）远吉公司：承担财资中心责任，提高海外资金管理效率

（四）中粮集团：积极发展海外财资管理，保障企业全球经营稳步发展

（五）五矿财务公司：有序推进司库系统建设，为主业发展提供金融支持

（六）中国化学：构建特色司库体系，推动集团实现世界一流司库管理

（七）浙交投财务公司：聚焦主责主业，构建“1341”司库体系架构

（八）越秀集团：与银行伙伴协同，落地国资委司库体系建设

（九）同舟棉业：以司库建设为起点，推动财务数字化转型

三、智慧财务：以财务共享为抓手，强化数智赋能与业财融合

（一）中电共享：以财务共享建设为入口，助力集团智慧财务转型

（二）平安金服：“泛”思路引领下构建数字化财服业务体系

（三）物产中大财智共享：推动财务共享建设，以数字技术赋能四个中心打造

（四）天能集团：构建智能共享平台，推动业财资税深度一体化

（五）海尔集团：以“1通道+6朵云+2保障”推动数智财务转型

（六）复星财务共享：构建财务共享平台，赋能财务管理高质量发展

四、外汇管理：秉持风险中性，打造数字化外汇风险管理模式

（一）厦门国贸：坚持风险中性理念，以数字化平台赋能外汇风险管理

（二）朝云集团：严守汇率风险中性，向数字化外汇管理体系稳步迈进

第五篇未来司库洞察和发展趋势

洞察一：司库的战略价值备受关注，打造战略型司库成为当前和未来的主流趋势

洞察二： 司库管理呈现出司库中心与财务公司、共享服务中心等多模式共存的局面，并逐渐以司库中心模式增强总部集中统筹力

洞察三： 重构账户价值体系，推动银行提供直通式服务，迈向实时司库管理与弹性数字司库

洞察四：在科技赋能下，供应链金融呈现出交易要素数字化、产融与数融结合及绿色可持续发展等新趋势

洞察五： 企业内外部系统加速集成，数据互联共享和应用进一步强化，将助推业财资的深层次融合

洞察六： 以价值创造与风险防控为指引，统筹配置全球资金与智能管控风险，推动金融资源从可视、可管转向可调、可用

洞察七： 银行借助“金融＋科技＋生态”的综合优势，重点深耕司库体系建设场景，不断提升司库服务能力

洞察八： 大模型与生成式AI的应用，开创交互新模式，助力司库管理效率化、效益化、智能化

洞察九： 注重数据资产管理，推动数据行业生态建设，为数据服务创新带来发展新机遇

洞察十： 引入流程数据双驱动的数智员工，提升人机协同的效能，持续赋能财务决策的智能化

《2023—2024年中国司库报告》

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