【盘前必读】周末四大利好来袭，光模块迎重磅催化

【德讯证顾?宏观消息】2023/8/7

当地时间周五，美股三大指数高开低走，截止收盘，道指跌0.43%，纳指跌0.36%，标普500指数跌0.53%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超8%，苹果跌4.8%；此外，号称北美剑桥的光模块厂商应用光电（代码：AAOI）FY2Q23 业绩超预期，微软给了3亿美元订单，股价大涨67%，CPO/光模块概念股迎重磅催化！

A50指数微涨0.02%，消息面上，周末市场有四大利好来袭，下周大盘有望继续震荡上行反弹！具体简要罗列如下：

1、证券时报头版发文，多组数据揭示A股更多增量资金在路上。随着场外增量资金持续跑步进场，接下来大量滞涨的中小盘题材股有望接力券商地产等权重股补涨走牛。

2、深交所就《创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份》公开征求意见，利好创业板指数进一步反弹，尤其是其中占据较大权重并且调整成分的医药、新能源、半导体等板块。

3、7月沪深两市IPO零申报，审核注册全面放缓。“慢”成为7月IPO市场主基调。数据显示，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少。7月共有25家公司上会审核，环比同比均大幅下滑。这个消息对次新股乃至整个市场都是一大利好。

4、看好A股牛市升温，场外资金持续积极入市。本周在沪指高位强势整理之际，268亿资金净买入股票ETF，总规模突破1.6万亿关口。

一、事关算力、芯片、信创等！成都印发人工智能支持政策

成都市经信局印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到，推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展。

加快操作系统、数据库等基础软件研发和本地规模化应用，促进应用软件与国产芯片协同发展。瞄准国产自主可控生态建设，加大与华为等链主企业合作力度，打造算力“国产化建设试验地”。利好算力（CPO、液冷服务器等）、信创（国产操作系统、华为海思、鸿蒙概念股等）、半导体芯片（存储芯片、半导体设备等）等国产替代科技股。

二、华为重磅发布，鸿蒙4来了！

8月4日，华为再有重磅发布：全新升级的鸿蒙操作系统鸿蒙4（HarmonyOS 4）正式发布，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）也正式发布，并将为鸿蒙提供更强大的连接能力。

同时，盘古大模型也将接入鸿蒙，令其具备更强大的AI能力，截至目前，鸿蒙生态连接设备已超过7亿台，开发者数量超220万，API日调用超590亿次。

此外，根据IDC最新发布的数据，2023年第二季度国内手机总出货量为6570万台，同比下降2.1%。但华为手机逆势同比增长76.1%，以13%的市场份额重回国内前五，与小米并列。利好鸿蒙、华为手机、海思、盘古大模型、华为欧拉、华为汽车等华为产业链个股。

三、国资委：加快推动人工智能在工业场景应用

8月4日，国资委“智慧国资 数字央企”大讲堂开讲，国资委主任张玉卓表示，加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级，携手产业链上下游、大中小各类所有制企业共同打造产业生态，加快实现高质量发展。利好人工智能、机器人、工业母机、5G通信、国企改革、中特估等相关概念股。

【德讯证顾?大势研读】2023/8/7

德讯证顾观点：政策利好叠加技术周期，后市上升概率大

8月4日，市场震荡式反弹；板块上涨过半。

具体来看，当日指数先是高开高走，冲高回落，然后再度在水线之上V型反转上行，全天运行于水线之上，走势比较强劲；截止收盘，指数全部红盘，涨幅都在1%以内，其中上证指数徘徊于3300点附近，并重新站上5日均线。

板块方面，上涨板块数量303个，上涨率约为55%；大金融和数字经济产业链相关题材轮动走强，成为当日热点主力担当。

个股方面，半天内涨幅超过9.9%的强势个股数接近30只，略强于前一日同时段。

综合来看，受益于市场和政策面的利好消息刺激，市场已在中期的走势级别上，完全扭转了下行趋势，只是短期仍有小级别的反复震荡和回调，但总体处于技术性回升的周期中。

目前，市场在经历短暂的两日技术性调整后，重新走强，再次验证市场多头力量占优势的格局；预计震荡蓄力阶段尚未结束，但市场交易情绪已重新变得活跃，不缺赚钱机会，后市有望继续震荡上行。

机会方向上，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，在经历中期调整后，目前估值重新具备了相对优势，尤其是数字经济题材，已有底部回升信号。

其他中短线题材上，近期中央政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激，热度还有相当的发酵空间，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

【德讯证顾?市场点睛】2023/8/7

1、证券行业概念股 ：601136 首创证券

2、文化传媒概念股 ：002400 省广集团

3、互联网金融个股 ：301299 卓创资讯

4、软件开发概念股 ：300380 安硕信息

证券咨询执业证号：ZX0118

投资有风险 入市需谨慎