近日,阳光人寿对多款基金产品进行了转换,涉及金额高达12.97亿元。
这些操作有哪些共同之处呢?这些操作能看出险资的换仓特征吗?是否能从这些转换中窥见保险资金明年的操作倾向?
胖子寻保认为,保险资金一直都有固定的比例投资基金,这类仓位往年变动不大,但是,的确可以从这家公司的操作来看看保险资金明年的投资动向。
五次操作涉及13亿元
胖子寻保发现,阳光人寿分别于 2021 年 12 月 14 日、15 日、申请对泓德基金作为基金管 理人管理的基金产品进行转换,具体为:
操作一:
12月14日,申请将将泓德战略转型股票型证券投资基金(以下简称“战略转型”)转换为泓德优 质治理灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“优质治理”),转出份额2亿份,转出金额3.65亿元。
优质治理的单位净值1.0336元,确认优质治理转入份额约3.52亿份(手续费182.63万元)。
操作二:
12 月 14 日,申请将泓德泓益量化混合型证券投资基金(以下简称“泓益量化”)转换为泓德优 选成长混合型证券投资基金(以下简称“优选成长”),转出份额为5452.61万份,转出金额1.06亿元。
优选成长的单位净值为 1.8922 元,确认优选成长转入份额为5604.63万份(手续费39.51万元)。
操作三:
12 月 14 日,申请将泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“优势领航”)转换 为优选成长,转出份额为9515.54万份,转出金额2.17亿元。
优选成长的单位净值为 1.8922 元,确 认 优 选 成 长 转 入 份 额 为1.14亿份 ( 手 续 费 108.72万 元)。
操作四:
12 月 14 日,申请将泓德睿泽混合型证券投资基金(以下简称“泓德睿泽”)转换为优选成长, 转出份额为5216.49万份,转出金额为9257.19万元。
优选成长的单位净值为 1.8922 元,确认优选成长转入份额为4867.83万份 (手续费 46.29万元)。
操作五: 12 月 14 日,申请将泓德量化精选混合型证券投资基金(以下简称“量化精选”)转换为优选成 长 , 转 出 份 额 为 7614.22万份 , 转 出 金 额 为1.44亿元。
优选成长的单位净值为 1.8922 元,确 认 优 选 成 长 转 入 份 额 为 7570.11万 份 ( 手 续 费 43.10万元)。
操作六: 12 月 15 日,申请将战略转型转换为泓德研究优选混合型证券投资基金(以下简称“研究优选”), 转出份额为2.08亿份,转出金额为3.72亿元。
研究优选的单位净值为 1.8343 元,确认研究优选转入份额为2.02亿 份(手续费 186.11万元)。
三只基金有哪些特征?
从上述五大具体操作来分析险资的投资动向,首先也看看投资标的类型。
胖子寻保发现,阳光人寿把量化混合型基金、股票型基金等纷纷转换成优质治理、研究优选和优先成长等三只基金,是因为后者的净值相对较低,而且风险也更低。
让我们具体来看看三只基金。
其中,优质治理(基金代码:011530)为契约型开放式混合型证券投资基金。投资范围包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票)、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票、港股通 机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股 票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证 券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。基金存续期限为不定期。
优选成长(基金代码:001256)为契约型开放式混合型证券投资基金。投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经 中国证监会准予上市的股票)、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、 资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。基金存续期限为不定期。
研究优选(基金代码:006608)为契约型开放式混合型证券投资基金。投资范围主要为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场 交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期 公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市 场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。基金存续期限为不定期。
最后问多一句:你对阳光人寿13亿元转换基金,如何看?
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