东鹏饮料披露11.90亿元闲置自有资金现金管理进展 150亿元理财授权额度内滚动运作

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月27日，东鹏饮料(集团)股份有限公司发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用119049万元闲置自有资金购买10款低风险理财产品，其中超九成资金投向高流动性灵活赎回产品，在不影响日常经营的前提下提升闲置资金使用效率。

此前东鹏饮料已于2026年3月30日、4月29日分别经董事会、2025年年度股东会审议通过相关议案，获得最高不超过150亿元的闲置自有资金现金管理授权，授权期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用，投资标的限定为安全性高、流动性好的理财产品，同时授权公司董事长或其指定代理人在额度内行使投资决策权并签署相关文件。

本次披露的11.90亿元理财投资中，107000万元投向无固定期限产品，仅需满足7天至30天不等的最短持有期即可灵活赎回，剩余12049万元全部投向3款美元计价的保本固定收益结构性存款，产品期限覆盖3个月至9个月区间。所有投资均使用公司闲置自有资金，不存在资金受限情形，截至公告披露日全部产品均未到期，无逾期未收回资金，也未计提减值准备。

本次涉及的全部理财产品核心明细如下：

产品名称受托方名称产品类型产品起始日-产品到期日投资金额是否存在受限情形收益类型资金来源预期年化收益率(%)实际收益或损失未到期金额逾期未收回金额减值准备计提金额外贸信托-信信回报稳债1M1 号集合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限公司信托理财2026/08/10-无固定期限10,000 万元非保本浮动收益自有资金1.90%+超额收益的20%不适用10,000 万元0 万元不适用3-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured DepositChina CITIC Bank International Limited其他:结构性存款2026/08/13-2026/11/133,394 万元(500 万美元)保本固定收益自有资金3.98%不适用3,394 万元(500 万美元)0 万元不适用9-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured DepositChina CITIC Bank International Limited其他:结构性存款2026/08/13-2027/05/145,940 万元(875 万美元)保本固定收益自有资金4.17%不适用5,940 万元(875 万美元)0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有14 天理财产品A 款H华夏理财有限责任公司银行理财2026/08/20-无固定期限20,000 万元非保本浮动收益自有资金2.10%-2.20%不适用20,000 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有7 天理财产品12 号A华夏理财有限责任公司银行理财2026/08/20-无固定期限15,000 万元非保本浮动收益自有资金2.20%-2.30%不适用15,000 万元0 万元不适用6-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured DepositChina CITIC Bank International Limited其他:结构性存款2026/08/19-2027/02/192,714 万元(400 万美元)保本固定收益自有资金4.13%不适用2,714 万元(400 万美元)0 万元不适用浦银理财周周鑫最短持有期127 号理财产品浦银理财有限责任公司银行理财2026/08/25-无固定期限10,000 万元非保本浮动收益自有资金2.00%-2.20%不适用10,000 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有7 天理财产品12 号A华夏理财有限责任公司银行理财2026/08/25-无固定期限12,000 万元非保本浮动收益自有资金2.20%-2.30%不适用12,000 万元0 万元不适用民生理财富竹纯债7 天持有期7 号理财产品G 份额民生理财有限责任公司银行理财2026/08/27-无固定期限20,000 万元非保本浮动收益自有资金2.00%不适用20,000 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有7 天理财产品L 款A华夏理财有限责任公司银行理财2026/08/27-无固定期限20,000 万元非保本浮动收益自有资金2.20%不适用20,000 万元0 万元不适用

东鹏饮料表示，本次现金管理操作不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司已建立健全理财产品购买的审批与执行程序，后续将持续跟踪理财产品投向，若发现潜在风险因素将及时采取保全措施，同时严格按照上市规则要求履行后续信息披露义务。本次投资虽整体风险可控，但受宏观经济与金融市场波动影响，投资收益仍存在一定不可预期性。通过对闲置资金的合理运作，公司有望降低财务费用、提升现金资产收益，进一步保障全体股东利益。

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