华尔街最知名的科技股多头,这次没等回调就出手了。
稳定币发行商Circle本周股价创下3月以来新高。投资者无视营收不及预期,转而押注数字美元使用量激增和区块链基础设施扩张的叙事。更意外的是,Cathie Wood旗下的Ark Invest在这个节骨眼上选择加仓——这位以"抄底暴跌股"闻名的基金经理,罕见地在 momentum 行情中追了进去。
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根据Ark Invest每日交易披露,5月11日该公司通过多只交易所交易基金合计买入约550万美元的Circle(CRCL)股票,涉及ARKK、ARKW和ARKF三只产品,总计超过4.1万股。此时Circle股价已在财报后暴涨近16%,收于3月以来最高点。
这次操作与Ark Invest的一贯风格形成鲜明反差。该机构素以在市场低迷期重仓抛售过度的颠覆性科技公司著称,包括多次在特斯拉和Coinbase深度回调时加码。此次却在上涨动能已经加速时介入,表明Wood对Circle的信心足以让她打破自己的交易纪律。
Circle的财报本身确实存在瑕疵。5月10日发布的一季度数据显示,营收6.94亿美元,低于华尔街预期;调整后每股收益21美分,则超出分析师预测。但市场的注意力完全被另一组数字吸走:USDC交易量同比飙升263%至21.5万亿美元,流通量攀升至770亿美元,调整后EBITDA同比增长24%。
公司同时披露,已为区块链基础设施项目Arc融资2.22亿美元,该项目专注于稳定币结算和代币化金融。强劲的市场反应推高了Ark现有持仓的账面价值,Wood实际上是在一笔已经盈利的交易上继续加注。
这种"让赢家奔跑"的做法,对Ark Invest而言并不常见。更值得玩味的是,Circle的营收 miss 恰恰发生在稳定币监管框架日趋清晰的背景下——投资者似乎更愿意为未来的基础设施地位支付溢价,而非纠结于当季的会计数字。Wood的加仓 timing,或许正是对这一逻辑的确认。
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