来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月11日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1014.02万元,位居当日股票ETF净流出排名245/1186。最新规模3.19亿元,前一日规模3.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.18%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1013.76万元,位居股票ETF净流出排名第396/1186。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回2367.51万元,位居股票ETF净流出排名第342/1186。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回4095.8万元,位居股票ETF净流出排名第398/1186。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止5月11日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为1.87亿份,最新规模为3.19亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少23.40%,规模减少1.57%。
流动性方面,截止5月11日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额6.66亿元,日均成交金额3331.57万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额31.33亿元,日均成交金额3867.94万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.71%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.67%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括海光信息、寒武纪、摩尔线程、中微公司、中芯国际、沐曦股份、澜起科技、百利天恒、金山办公、拓荆科技,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688041海光信息5.01%6.35万1334.84万688256寒武纪4.26%1.16万1136.15万688795摩尔线程2.47%1.18万658.29万688012中微公司2.24%1.95万596.58万688981中芯国际2.18%6.18万580.88万688802沐曦股份2.17%9600.00577.92万688008澜起科技1.61%3.42万428.66万688506百利天恒1.29%1.24万343.52万688111金山办公1.16%1.32万308.93万688072拓荆科技1.04%7500.00277.50万
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260511近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260511近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司589800易方达上证科创板综合ETF17.281.32-0.13-0.20-1.01易方达基金589000华夏上证科创板综合ETF15.471.070.130.0028-1.04华夏基金589680鹏华科创板综合ETF8.971.530.410.41-0.80鹏华基金589880建信上证科创板综合ETF6.950.33-0.08-0.73-1.53建信基金589660南方上证科创板综合ETF5.100.540.0000-0.13-0.08南方基金589900博时科创综指ETF3.350.260.0000-0.08-0.38博时基金589630国泰上证科创板综合ETF3.190.34-0.10-0.10-0.28国泰基金589860天弘上证科创板综合ETF3.120.340.00000.0000-0.23天弘基金589770招商上证科创板综合ETF3.110.200.0000-0.08-0.30招商基金589080汇添富上证科创板综合ETF2.640.260.0000-0.08-0.23汇添富基金589990华泰柏瑞上证科创板综合ETF2.190.08-0.07-0.07-0.25华泰柏瑞基金588550易方达上证科创板综合增强策略ETF0.920.030.00000.0000-0.20易方达基金589300嘉实上证科创板综合ETF0.910.02-0.07-0.07-0.14嘉实基金588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF0.800.020.0000-0.04-0.13嘉实基金588690科综指增0.800.030.0000-0.15-0.25银华基金
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