北京
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，5月11日，300价值A(562320)遭净赎回398.27万元，位居当日股票ETF净流出排名381/1186。最新规模9760.03万元，前一日规模1.01亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.94%。
近5日，300价值A(562320)遭净赎回398.27万元，位居股票ETF净流出排名第565/1186。近10日，300价值A(562320)遭净赎回799.27万元，位居股票ETF净流出排名第511/1186。近20日，300价值A(562320)遭净赎回799.27万元，位居股票ETF净流出排名第643/1186。
300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。
规模方面，截止5月11日，300价值A（562320）最新份额为7329.55万份，最新规模为9760.03万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减少32.94%，规模减少34.68%。
流动性方面，截止5月11日，300价值A（562320）近20个交易日累计成交金额1.46亿元，日均成交金额731.3万元；今年以来，81个交易日，累计成交金额6.59亿元，日均成交金额813.83万元。
300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益33.16%。
最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、国泰海通、交通银行、格力电器，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.10%13.06万741.55万600036招商银行5.71%15.17万596.48万000333美的集团4.42%6.04万461.15万601166兴业银行3.74%20.76万390.70万601398工商银行2.90%39.65万302.93万600030中信证券2.75%11.96万287.52万601288农业银行2.26%35.22万235.97万601211国泰海通2.20%13.84万229.61万601328交通银行2.19%32.69万228.83万000651格力电器1.99%5.50万208.01万
跟踪300价值（000919）的ETF包括300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260511近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260511近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司562320300价值A0.980.07-0.04-0.04-0.08银华基金560330申万菱信沪深300价值ETF0.220.010.00000.0000-0.01申万菱信基金
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