四川
5月11日，AI产业链走强，科创人工智能ETF国泰（589110）涨超3%，AI投资主线持续强化，产业需求与景气周期获关注。
广发证券指出，在AI产业的带动下，海外龙头企业普遍上调资本开支预期，AI投资的大趋势较为明确。近期，字节跳动上调2026年AI基础设施资本开支计划，并明确将加大对国产AI芯片的采购力度。具体到电子与半导体领域，AI与数据中心需求成为了核心增长引擎，全球半导体产业正处于景气上行周期。
全球功率半导体市场也出现供应趋紧态势，AI服务器需求增长与八英寸成熟制程产能持续削减是主要影响因素。受益于AI需求带来的逻辑与存储需求大幅增长，存储设备迎来“两存”与先进制程扩产共振。同时，国产化持续推进，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。从封测端看，在人工智能数据中心基础设施持续建设的背景下，行业景气度将维持高位。此外，PCB设备在技术迭代的带动下迎来量价齐升；光模块、CPO扩产力度大，自动化率提升带来设备需求几何式增长。
科创人工智能ETF国泰（589110）跟踪的是科创AI指数（950180），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中选取涉及人工智能基础资源、技术及应用的上市公司证券作为指数样本，侧重半导体行业，并涵盖IT服务与软件开发等领域，以反映人工智能相关上市公司证券的整体表现。
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