宝地矿业拟以3.05亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京，2026年5月12日 — 新疆宝地矿业股份有限公司（证券代码：601121，以下简称"宝地矿业"）今日发布公告称，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金30,482.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。该置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，不涉及募集资金用途变更。

募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961号），宝地矿业本次向特定对象发行A股67,714,631股，实际募集资金总额559,999,998.37元，扣除发行费用708,598.71元后，募集资金净额为559,291,399.66元。该笔资金已于2026年3月17日到账，并已全部存放于募集资金专户，严格按照监管要求实施专户管理。

募投项目资金安排

本次募集资金计划用于三大项目，具体分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额 扣除发行费用后实际可使用募集资金金额 1 支付本次交易的现金对价 8,937.50 8,937.50 55,929.14 2 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目 114,730.27 32,000.00 3 补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务 不适用 15,062.50 合计 56,000.00 55,929.14

自筹资金预先投入及置换安排

公告显示，截至2026年4月30日，宝地矿业已以自筹资金预先投入募投项目，具体情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称/名称 预先投入资金 其中 工程费用 工程建设及其他 1 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目 30,338.26 28,189.98 2,148.28 2 支付本次交易的现金对价 143.75 (注1) 不适用 不适用 合计 30,482.01 不适用 不适用

注1：2026年2月，公司为交易对方JAAN INVESTMENTS CO.LTD.代缴关于本次交易的企业所得税款143.75万元。

其中，30,338.26万元用于新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目，143.75万元用于支付本次交易的现金对价。公司将通过向全资子公司葱岭能源提供无息借款的方式置换预先投入的项目资金，以确保募投项目顺利实施。

审议程序与独立财务顾问意见

公司本次募集资金置换事项已履行必要的决策程序，先后经第四届董事会审计与合规管理委员会2026年第六次会议及第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表核查意见认为，本次置换事项履行了必要的决策程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对本次置换事项无异议。

本次募集资金置换将有效降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，保障募投项目按计划推进。公司将严格按照募集资金管理相关规定，确保资金专款专用，切实维护投资者利益。

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