百亿私募780亿重仓股大换血！有私募豪掷11亿新进光模块

进入5月，百亿私募一季度重仓股已全部揭晓。私募排排网统计数据显示，截至2026年4月30日，共有47家百亿私募现身203家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值781.94亿元。

从持股变动看，百亿私募新进个股101只，占比接近一半；此外，增持个股20只，减持23只，另有64只持股数量不变。（以上数据存在重复统计：即1家上市公司获得不少于2家百亿私募持股）

从持仓行业分布看，公司数量排名前三的板块依次为机械设备、计算机和电子，均属于硬科技领域。值得注意的是，在101只新进个股中，这三大板块同样是加仓重点。

排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，百亿私募一季度增配科技板块，主要基于以下考量：一是产业趋势明朗，AI技术应用深入带动算力等基础设施需求持续释放，为产业链成长奠定基础；二是企业业绩改善，部分科技龙头一季度盈利表现亮眼，提振了市场信心；三是政策环境友好，国家对科技创新和产业升级的长期引导，为行业发展提供了明确方向；四是供应链自主可控需求提升，半导体、高端制造等核心环节迎来结构性机会；五是资金面驱动，在部分传统资产收益率波动的背景下，科技板块的高成长属性吸引了长期资金积极布局。

接下来，笔者将从A股公司（持有标的）和私募公司（持有人）两个角度为大家梳理百亿私募2026年一季度重仓股。

19家公司持仓市值超10亿！光模块巨头获新进11亿

从持股公司市值来看，持仓超过1亿元的公司有95家，超过5亿元的公司有28家，超过10亿元有19家（其中海康威视被两家私募持有）。这19家公司的持股市值合计534.97亿元，占总市值的68.42%；它们多数为私募的压舱石，超过一半的公司持股不变。

其中，被称为光模块“三剑客”之一的天孚通信，是少数新进前19大重仓股之一。该股被聚鸣投资大幅买入超379.12万股，持股市值约11.36亿元，今年以来涨幅已超过50%。值得关注的是，与直接生产光模块整机的中际旭创、新易盛不同，天孚通信专注于上游的光零部件、光组件和光引擎，是AI基础设施领域真正的“卖铲人”。据弗若斯特沙利文数据，以2025年对外销售收入计，天孚通信以11.7%的份额位居全球光器件供应商首位。此外，公司已于4月10日正式向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。

杰华特等21股涨幅超过50%！

从持仓涨跌幅来看，今年以来实现正收益的持仓共105只，占比50.48%。其中，涨幅超过30%的个股有32只，超过50%的有21只，涨幅翻倍的公司共6家，包括族兴新材、欧莱新材等。

在涨幅超50%的21家公司中，新进持仓占多数，达17家。从行业分布看，电子板块表现突出，共有4家公司，其中欧莱新材、杰华特2家公司涨幅翻倍。

其中，杰华特的股价今年以来上涨113.86%，其中4月大涨81.05%。消息面上，DeepSeek V4于4月24日正式上线，首次将华为昇腾芯片与英伟达芯片并列纳入硬件验证清单，实现了在国产算力底座上完成训练与推理验证的重大突破。杰华特作为华为昇腾服务器多相电源的唯一国产供应商，受到市场资金的集体热捧。

30家科技板块公司被重仓1亿元！半导体公司占5家

值得注意的是，近日中东频频释放缓和信号，叠加受五一假期期间海外芯片股财报集体超预期及DeepSeek V4发布的催化，以算力为代表的科技板块集体大涨。受此带动，科创50指数涨逾5%，创业板指则再度刷新11年新高。

因此，笔者整理出重仓科技板块（包含电子、计算机、传媒、通信四个一级行业）且持仓市值在1亿元及以上的30家百亿私募重仓科技公司，供大家参考。其中，半导体、计算机设备板块数量较多，各有5家公司在列。

私募公司层面，国丰兴华(北京)私募、高毅资产、玄元投资、迎水投资、睿郡资产、太保致远(上海)私募、重阳战略、聚鸣投资、四川发展证券投资、仁桥资产10家公司的持仓市值超10亿元。其中，国丰兴华(北京)私募、高毅资产、玄元投资、仁桥资产、睿郡资产、太保致远(上海)私募、聚鸣投资7家私募持股数量至少5只。

玄元投资：第一大重仓股东方盛虹业绩亮眼

从数量来看，玄元投资的持股数量达到18家，领衔上述7家私募，持股市值达到37.2亿元。玄元投资于2015年注册成立，以“主观·量化双轮驱动”为核心发展理念，专注主动权益投资和量化投资两大方向，2020年公司资产管理规模突破百亿。

从持股变动看，其大多数持仓保持不变，共14家。其中，旗下产品“玄元元宝19号”对东方盛虹的布局尤为亮眼——该股今年以来累计上涨21.85%，仅4月单月就贡献了24.6%的涨幅。在“炼化+新材料”双轮驱动下，2025年，东方盛虹归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长105.82%，实现扭亏为盈。

高毅资产：前五大重仓股均遭减持

高毅资产的持仓市值达到126.88亿元，是唯一一家持仓市值在100亿以上的自然人实控的私募。高毅资产成立于2013年5月，是国内知名千亿级平台型私募，公司及6位资深基金经理在职业生涯中合计获得31座金牛奖，在公司展业10年中合计获得18座金牛奖。

不过，从其持仓变动来看，前5大重仓股均被减持。其中，第一大重仓股海康威视被冯柳管理的产品“高毅邻山1号”大幅减持5700万股，期末持股市值为60.84亿元。有意思的是，与高毅资产的操作形成对比，海康威视的前十大流通股东中，一季度新进了一家老牌百亿私募——重阳战略，其持股市值达到16.29亿元。

聚鸣投资：新进股欧莱新材今年来股价翻两倍

和另外6家私募对比，聚鸣投资一季度新进的持股较多，9只持仓中占7只，持股市值合计17.71亿元。聚鸣投资成立于2016年，公司凝聚了来自公募基金、知名券商的优秀投研人才，践行绝对收益的投资理念，以“逆向投资”、“成长投资”为基础，致力于通过多策略的方式实现收益和风险的平衡，努力为投资者实现资产的可持续增值，多次获得金牛奖、英华奖、金阳光奖等行业标杆奖项。

值得注意的是，新进的7只持股今年来股价均涨超40%，且4月均为正收益。其中，欧莱新材股价表现突出。得益于一季度业绩扭亏为盈及半导体靶材国产替代预期，欧莱新材年内股价翻两倍，其中4月股价上涨84.15%。

睿郡资产：集中布局半导体领域

睿郡资产旗下8只持股今年来均实现正收益，持股市值达到27.35亿元。睿郡资产成立于2015年5月，核心团队多为知名公募基金兴证全球基金的前高管，覆盖权益、股债结合、可转债等多种策略。

睿郡资产的持仓中有3只均为半导体板块公司。其中，芯朋微今年以来上涨37.77%，4月上涨48.29%。2025年年报中，芯朋微服务器/通信/工业电机等新兴市场营收同比大增约50%，并重磅推出12款面向AI计算能源领域的核心新品。

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