1.29六百万基金|大跳水！A股大龙今天继续大调仓！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

兄弟姐妹们今天周四A股依旧是弱势为主，现在震荡市每天涨的板块都不一样，今天轮到白酒了，现在市场上水池就这么大，所以这个板块涨，另一个板块就要跌了，白酒跟科技就是对头，白酒涨，科技跌，现在一直到春节前A股都是震荡为主，大龙这几天会有加有减，做T为主！安全第一，节前大龙降低仓位。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量22533亿，相比周三放量4.86%

主力资金净流出567亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

港股创新药跌1.03%

美股纳斯达克期货指数涨0.28%

恒生港股通新经济指数跌0.92%

恒生科技今日跌0.92%

越南基涨0.49%

北证50跌0.58%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

1.加仓5万$天弘中证人工智能主题指数C$(011840)

人工智能：大龙今天坚定布局AI核心赛道！今日加仓5万天弘中证人工智能C，核心逻辑有二：其一，2026年AI已彻底从概念走向规模化落地，深度渗透制造、医疗、金融等多领域，成为企业提效降本的核心抓手，行业景气度持续攀升；其二，头部私募开年大举加仓科技类资产，资金面持续向好，叠加前期板块调整后估值回归合理区间，中长期配置价值凸显。人工智能作为数字经济核心支撑，政策与市场双重驱动下，后续增长确定性拉满，逢低加仓锁定长期收益。

2.加仓1万$平安中证光伏产业ETF联接C$（026721）

光伏：光伏行业在 2026 年迎来产能出清与政策双重拐点，行业 “反内卷” 政策落地，落后产能加速淘汰，头部企业盈利迎来修复。全球能源转型刚需不变，叠加光储融合、光伏 + 绿氢新模式打开增量空间，N 型电池技术普及持续降本增效。当前板块估值处于历史低位，基金配置性价比凸显。本基金跟踪光伏产业指数，覆盖全产业链龙头， 这个是新基金，月底就结束募集然后开放，这几天光伏正好调整下跌，新基正好建仓，现在进新基也能躲过短期的调整，问题不大，大龙加仓1万平安光伏。

3.加仓1万$西部利得科技创新混合C$（'020065）

AI应用：今日再次加仓1万西部利得科技创新混合C，这个是投AI应用的。AI应用从高位回落后，短期也在低位，但基本面很扎实，今天看到市场情绪回来了，大龙继续布局。核心看好AI应用赛道的长期价值与该基金的精准布局。科技产业投资有个“硬3年-软3年-商业模式又3年”的传导链条，而今年很可能正是AI应用的元年，成为市场的投资主线之一。近期字节豆包、阿里千问、腾讯元宝、DeepSeek动作不断，春节前后可能是个重要的时点机会。西部利得科技创新混合C高纯度聚焦AI应用软件，大龙今天再次加仓，等大肉！

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$（ 021876）

资源：布局资源周期拐点，今日加仓5000元路博迈资源精选股票C。核心逻辑在于，2026年全球经济复苏预期升温，叠加美国降息、美元贬值预期，资源品需求有望稳步回升。同时，国内“反内卷”政策持续落地，中游制造业价格企稳回升，周期行业有望迎来业绩拐点，资源类资产作为周期板块核心标的，估值与盈利共振机会显现。此外，全球资源安全战略博弈背景下，优质资源标的长期价值凸显，小仓位加仓把握周期复苏红利。

2.加仓5000元$天弘工业有色金属指数C$（'017193）

有色：只要黄金涨，有色就会继续涨，大龙加仓5000元天弘有色，当前有色金属需求逻辑已被彻底重塑，从传统周期依赖转向新能源与AI的刚性需求支撑：铜作为“AI时代的石油”，在数据中心、新能源汽车领域需求年复合增长率达26%；铝受益于新能源汽车轻量化与光伏边框需求，五年增长预期达40%。全球碳中和目标下，铜、铝、锂等关键金属需求持续激增，行业供需格局持续优化，此时加仓精准把握结构性行情，分享能源转型与科技升级双重红利。

3.加仓5000元$万家健康产业混合C$（010055）

AI医疗：布局AI+医疗黄金赛道，大龙加仓5000元万家健康产业混合C。这个昨天已经加了，今天继续，AI正在重构医疗健康行业生态，从罕见病诊断准确率提升34个百分点，到药物研发周期从48个月压缩至18个月，再到急诊等待时间缩短35%，AI对医疗行业的提效赋能效果显著，落地案例持续涌现。健康产业本身具备长期刚性需求，叠加AI技术的深度融合，行业成长空间持续打开。当前板块估值合理，业绩兑现预期强烈，小仓位加仓布局长期成长机会，兼顾安全性与收益性。

今日减仓思路：尾盘帖确定，下一个帖

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色也是26年的主线，大龙继续看涨低吸不变，只是短期有点高，所以加起来要谨慎。黄金白银 黄金白银长期还是看涨的，现在黄金暴涨是因为特朗普，昨天大龙加的黄金今天暴涨5个点，大龙继续持有。 半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片是今年的主线，可以长期看涨一年，但行情肯定不是天天涨，但短期还是存在下跌调整的需求，大龙是考虑先T一下。CPO通信 CPO通信趋势上还能继续涨， 但短期也涨几天了，注意调整。能源车光伏、固态电池、储能 新能源电池大龙短期做T减一下。锂矿 锂矿短期大龙也要减一下。 机器人 这几天机器人一直跌，是因为短期已经涨了蛮多了，现在还在暂时的高位，大龙先观望下。白酒消费 白酒大龙不碰白酒，今天只是反弹，并且白酒跌，科技涨，白酒涨，科技跌。媒动漫游戏 传媒动漫今天只是超跌反弹，持续性不强。

证券 证券现在压着不让涨，大龙暂时不碰医药医疗创新药中药 创新药没什么行情，大龙不碰。港股恒生科技 恒生科技短期跌很久了，大龙继续卧倒等反弹，但我暂时不加仓军工卫星 卫星短期还要震荡几天，大龙不动美股 美股大龙长期还是看好不变的，牛市会继续。

A股后市行情观点 ：

各位要注意，短期A股行情还没有摆脱震荡阶段，A股行情现在不太稳定，临近月末行情总体还是震荡，短期行情不太稳定，大龙是有加有减为主，节前大龙总体会降低点仓位，安全第一，大龙继续加一些长期看好的方向，稳中求进！大龙今日加仓 天弘中证人工智能C、平安中证光伏产业ETF联接C、西部利得科技创新混合C 、路博迈资源精选股票C、天弘中证工业有色金属主题C、万家健康产业混合C ，今日总计加仓8.5万，减仓0万。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！