浙商资管荣获三项君鼎奖，FOF业务线崭露头角

来源：市场投研资讯

（来源：浙商证券资产管理）

2025年11月19日，由《证券时报》主办的行业内权威性评选活动“2025中国证券业资产管理君鼎奖”揭晓，浙江浙商证券资产管理有限公司荣获两项团队大奖和一项产品大奖，分别为：2025中国证券业资管固收团队君鼎奖（私募固定收益投资部）、权益团队君鼎奖（私募资产配置部）和2025中国证券业资管计划君鼎奖（一只量化策略私募FOF产品），展示了公司过硬的投资实力。

固收业务：加快转型，量质齐升

近年来，公司通过强信评、抓研究、建梯队等措施，尤其克服了今年债券市场波动增大、股债跷跷板效应显著加强的困难，推动固收管理规模健康增长。截止到2025年10月底，公司固收产品管理规模约760亿元，部分公募固收产品今年表现出色，收益率排名多次进入行业前5%；私募固收产品持续丰富策略，今年新发的资管计划已覆盖了固收+大类资产指数策略（净值型）、固收+场外期权策略、固收+场内期权策略、固收+转债策略、高净值客户定制产品策略、中长期债券投资策略、类现金管理策略等。通过优化投资组合的波动率与回撤控制，固收团队用“组合拳”提高产品收益，不断淬炼投研能力。

奖杯照片

资产配置业务：强化特色，丰富矩阵

浙商资管早在2010年就发行了私募FOF产品，经历了十余年实盘检验，积累了丰富的投资和运作经验。近两年来，浙商资管密集发行了一系列私募FOF资管产品，策略覆盖了指增、量选、市场中性、CTA、主观股多、复合多策略等类型，目前持有产品150多只，管理规模超40亿元。此次获奖的量化策略私募FOF通过子基金超额动量动态调整机制，持续优化组合持仓，保持组合持仓管理人及策略的质量和生命力，产品成立以来业绩表现在同类产品中名列前茅。

接下来，资产配置团队将利用特有的结构优势和已有的先发优势，继续健全FOF多层次风险收益特征的策略矩阵，满足不同类型资金属性及不同风险偏好的客群的需求；同时，发展MOM业务，以已建成的业务系统为基础、市场拓展为导向、风控合规为保障，提供以“完善的风险管理体系为核心竞争能力” 的机构MOM业务解决方案，在风险可控的前提下为客户追求稳健收益。

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