来源:新浪基金∞工作室
11月19日,富国中证A500ETF(563220)收盘涨0.17%,成交额8.47亿元。
中证A500ETF富国(563220)成立于2024年9月25日,基金全称为富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF富国(563220)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月18日,中证A500ETF富国(563220)最新份额为111.80亿份,最新规模为134.72亿元。回顾2024年12月31日,中证A500ETF富国(563220)份额为166.28亿份,规模为164.75亿元。即该基金今年以来份额减少32.76%,规模减少18.23%。
流动性方面,截止11月19日,中证A500ETF富国(563220)近20个交易日累计成交金额174.27亿元,日均成交金额8.71亿元;今年以来,213个交易日,累计成交金额2276.82亿元,日均成交金额10.69亿元。
中证A500ETF富国(563220)现任基金经理为王乐乐、苏华清。王乐乐自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.39%;苏华清自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.39%。
最新定期报告显示,中证A500ETF富国(563220)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、新易盛、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.83%184.11万7.40亿600519贵州茅台3.29%44.04万6.36亿601318中国平安2.12%743.49万4.10亿600036招商银行1.78%853.16万3.45亿601899紫金矿业1.74%1141.57万3.36亿000333美的集团1.28%341.48万2.48亿300502新易盛1.28%67.73万2.48亿300308中际旭创1.27%60.96万2.46亿300059东方财富1.23%876.34万2.38亿600900长江电力1.19%842.96万2.30亿
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