广东
上周，在公布降准降息后，下午公布了一条关于公募基金的新规——
三年业绩基准跑输业绩基准10%的基金经理薪酬待遇需要显著下调。
说白了，就是跑输业绩基准太多要扣工资。
这一规则出来以后，基金经理以后肯定会贴着业绩基准走。
如果贴着业绩基准走，大盘跌了，旱涝保收；如果没有贴着走就要靠天吃饭了。
我要是基金经理的话，首先要考虑的是怎么不跑输大盘，然后再考虑如何赚到奖金。
一只基金要紧贴业绩基准最直接的办法就是配置业绩基准指数的权重股。
这是沪深300指数的前十大权重，上周五整个市场4000多家票绿，但沪深300指数前十大权重只绿了3个。
主流权益类基金的业绩基准除了沪深300还有中证800指数。
而中证800指数的前十大权重和沪深300指数前十大权重竟然一样。
看到这里，应该能理解为什么上周四周五银行和宁王逆势飘红了吧。
另外，今年一季度这几个权重股，基金是减配的——
也就是说，一季度基金经理们更有想法了，可能是刚过了年底的摸底考察，基金经理们重新启航展示身手。
没想到上周这一规则出台后，又要被迫吃大锅饭。
不出意外的话，二季度基金经理们会重新调高银行和宁德等权重的配置。
过去两年，买银银行最多的是郭嘉队和险资，有这么一种感觉，修改这个规则是要让基金经理们来接盘的节奏，哈哈哈。
这两天群里吵得最多的是关于军工板块，持有军工股的老铁恨不得巴铁和三哥天天开怼，没持有的哥们总说军工是渣男品种。
到底是不是渣男，还是要看盘面的选择。
一是看行业指数的波动率有没有降下来，二是看行业里的容量品种（沈飞，成飞等）能不能走稳，机构跟不跟。
这个还要走一步看一步。
不过，有一个信号值得注意，人日刊文宣传新质战斗力。接下来看看会不会被传开来。
如果市场认可了这条线，那么军工还是有得搞的，反正先关注起来，有机会就上。
重点看，晨曦航空，长城军工，中航沈飞等。
昨天，路边社小作文说我们家长在会谈过程中无故离场，踏马的我还以为是真的，结果到了晚上官方出来辟谣。
目前来看，双方都很有诚意，特别是川总嘴上啥也不敢说，只是说了讨论了许多事情，以一种友好而富有建设性的方式……巴拉巴拉……。
这种画风很明显就是反复斟酌发出来的内容。
川毛子的大嘴巴子终于老实了，所以我个人偏向于乐观。
好了，今晚就说这些。
更多有意思的内容，群里聊吧。
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