沪指大涨收复3000点，半导体、氢能源爆发，外资疯狂扫货166亿！

市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。截至收盘，上证指数涨1.94%报3015.17点，深证成指涨3.13%，创业板指涨3.32%，科创50指数涨4.68%。全市个股涨多跌少，超5200家飘红。全天成交10526亿，连续第二日破万亿，较昨日缩量3047亿。北向资金净买入166.03亿，内资主力净流入202.4亿。
盘面上，题材股全线活跃，概念板块无一飘绿。半导体产业链集体爆发，光刻机、存储芯片概念领涨，新莱应材、蓝英装备、国林科技等多股涨停；氢能源板块狂飙，惠同新材、新动力、厚普股份等30余股接连封板；消费电子板块午后拉升，华为产业链方向领涨，光弘科技、福日电子涨停；

汽车整车板块回暖，海马汽车、江铃汽车涨停；算力光模块表现活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技涨停；机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器涨停；6G卫星导航概念股震荡走强，烽火电子、四川九洲等涨停。另外，数字货币、农业、锂资源、光伏等板块均表现较好。

图片来自于东财choice

消息面上，1、半导体领域利好频现：光刻机出现劲爆“小作文”，科创板降低投资门槛传闻再起，另外中国芯片企业福建晋华在美获无罪判决；2、阿里云全线降价20%；3、英伟达最强AI芯片或升级散热技术，温控市场迎全面革新；4、全球最大加密货币比特币连续第五天上涨，一度突破64000美元；5、29日媒体报道称，山东3月起免征氢能车辆高速公路通行费；此前内蒙古、吉林等多省明确允许在非化工园区开展制加氢项目；6、曝料称华为P70加单50%，大举备货豪威CIS。

本周市场走得一惊一乍的，周二5000股上涨，周三5000股下跌，今天周四5000股上涨，转换得如此丝滑自然。沪指昨天下跌了57点，跌幅达到了1.91%，而今天就立即涨回来了65点，可以说失地全部收回了；创业板指数更是强悍，昨天下跌2.51%，今天直接大涨了3.32%，一举来了个阳包阴，让昨天卖出的筹码悔恨不已。市场出现这样的变化，无论是昨天的下跌，还是今天的上涨，可以说都是出乎大家的意料之外。

1、新领导主持召开了资本市场法治建设座谈会，触及了A股的根本性问题。新闻通稿里面提到好几个事情，比如要加强对券商和基金的监管，从制度上保障资本市场良法善治，加大行政、民事和刑事立体追责力度，进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释，大力追赃挽损等等。

这里面很多是从保护中小投资者权益的角度提出的。而且从参加这个会的领导名单能看出，这个会议并不虚。对A股这样的全球第二大资本市场来说，没有规范，或者说有规范却不执行，那是必乱。

A股真要有长牛，法治建设是必须的。所以新领导说，法治兴则市场兴。这并不是以一人之力就能做到的事情，而是一个宏观系统性的事情，但这能拿出来强调，往这个方向慢慢靠近，不管怎么说这都是一个好的开始。

2、另外昨天市场大跌消息满天飞，几乎都与私募量化DMA被放开的消息有关，这里科普一下DMI，就是券商借钱给量化机构炒股，也就是加杠杆大概4倍左右，根据估算这部分资金大约三到四千亿的样子，而量化基金的主要布局于中小盘，其惨烈程度就不需要我多说了。

春节前国家队为了救市，限制了所有大小机构的卖盘，其中也包括这些量化。因此即便损失惨重，他们也无法卖出，但客户的赎回压力还在，再加上未来可能清理他们，所以当放开卖出禁令的那一瞬间，很多量化都在卖出。

结果下午监管就以最快的速度对这件事进行了答记者问，从中能够体会到是，监管对市场波动的重视，以及对影响人们情绪面的相关消息密切监视，在答记者问中很坦率的回应了未来将进一步对违法违规行为的监督，确保市场平稳运行。其实仅仅有这个已经够了，市场有时候需要的是态度，毕竟这个可以缓解情绪的焦虑，从而最终传导至市场。

3、此外还有几个行业利好，科技成长板块对市场的带动作用也越来越明显。一个是国内EUV光刻机有重大进展，2.5家同时开搞，华为、长春、ICRD，产线最快能在2025年试生产，于是以光刻机为代表的半导体板块全面大涨，半导体指数大涨5%，光刻机指数大涨6%。

另一个是氢能源也出了好消息，山东准备免征氢能车高速通行费。受此消息刺激，A股氢能源板块大涨。字节跳动也在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等，这再次提高了市场对AI算力需求的预期。

以上这些重要的人气板块跟指数修复行情形成共振，这是个非常好的迹象，至少说明短期内市场风险不大，因为有大量资金在参与做多，虽然未必能把指数继续拉升上去，但轮动性的机会将越来越多。当然，市场的涨跌靠单一因素是无法促成的。

今天的市场还有一个现象值得重视，那就是北向资金大举流入了，截止下午15点收盘，北向资金净流入了166亿元，应该说这种流入的规模是去年7月28日以来最大的一次。此前富时罗素全球股票指数出现了大调整，将从今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子比例从原来的12.5%提升至25%，可以说比例几乎是翻倍了，这说明外资对A股市场眼下的态度变了，从过去的谨慎变为了积极的策略。

今天为什么会突然大买呢？我认为最关键的还是昨天市场出现剧烈波动后，监管的表态让北向资金看到了信心，这与以往市场波动之后的做法是完全有区别的，有似乎可能一个细微的表现，只要是积极的，指数都会用大阳线去回应，今天的这种走势大概率就是如此。

其实有时候仅仅看一天北向资金的变化是没有意义的，我观察到一个现象，大概率是从今年的1月22日开始，北向资金的变化就出现了积极的信号，从之前的持续流出，变为了持续性的流进，在1月下旬那段时间虽然每天流进的很少，然而基本上是出于持续流进的，这就是说目前北向资金的大买只是对之前流进的一个延续。

一般来说，只要外资持续的流入A股，那么市场的向上趋势就基本确立了，所以对目前的3000点附近哪怕出现比较大的震荡，也不要太过于的担心，从这个角度来说，新监管、新气象，对此我还是充满信心的，尤其是在应对市场波动方面要有足够的忍耐力，毕竟现在的A股环境比春节之前好很多了。