作者：数据宝 梁谦刚
发改委出台关于垃圾分类的“十四五”规划，垃圾分类行业将迎来发展契机。
5月13日晚间，发改委印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，规划提到，46个重点城市开展生活垃圾分类先行先试、示范引导，居民小区覆盖率达到86.6%，基本建成了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，探索形成了一批可复制、可推广的生活垃圾分类模式和经验。
规划提出，到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。
7只垃圾分类概念股市盈率不足10 倍
早在2019年，A股市场就掀起过一轮垃圾分类的炒作浪潮，时隔近两年，国家部委出台关于垃圾分类的“十四五”规划，垃圾分类行业将迎来发展契机。循环经济的市场将被进一步释放，再生资源产业、固废处理产业、垃圾分拣产业、环卫设施产业将迎来红利期。
安信证券曾测算，到2020年垃圾分类服务全国市场规模超过610亿元，“十三五”期间餐厨垃圾处理设施投资市场规模达千亿级别。东方证券研报指出，以上海模式向全国城市人口推广，中国分类垃圾市场规模超过1960亿元。
数据宝统计显示，目前垃圾分类概念股共有91只，A股市值合计5991亿元。在众多垃圾分类概念股中，迪马股份、城发环境、现代投资、中山公用、三维工程、同济科技、洪城环境等7股滚动市盈率不足10倍。
部分概念股2021年的业绩被机构看好。按照5家以上机构一致预测数据，15股2021年净利润预测增幅在15%以上。预测增幅最高的前5只是格林美、华宏科技、城发环境、亚厦股份、绿色动力等。绿色动力是国内垃圾分类领域龙头之一，截至2020年底，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目26个，运营项目垃圾处理能力达2.7万吨/日，装机容量539MW，公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列。
周期股单日市值蒸发近3000亿，北上资金态度不一
周期板块从去年火到了2021年，行情火爆的背后，大宗商品价格居高不下是最直接的原因之一。尽管国家部委多次发声给大宗商品市场降温，却依然挡不住铜、铁矿石、原油和农产品等大宗商品价格的猛烈上涨。国务院常务会议5月12日召开，会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。
就在一片热炒之中，黑色系期货合约出现集体降温。5月13日，铁矿指数下跌8.27%，焦煤指数下跌3.82%，螺纹指数跌近3%。周期类板块钢铁、煤炭、有色、化工大幅下跌，钢铁指数跌幅5.43%排在首位，钢铁、煤炭这两大指数均创下年内最大单日跌幅。盘后数据显示，钢铁、煤炭、有色、化工等4大周期板块昨日A股市值合计蒸发2984.53亿元，万华化学、紫金矿业、宝钢股份、中国神华等4只龙头股市值减少超百亿元。
对于周期股未来的走势，机构如何看待？中信证券分析师裘翔表示，从估值角度看，目前12个中信证券一级行业市盈率低于历史50%分位，主要集中在上游资源品的钢铁、煤炭、金融等顺周期行业。即使前期涨幅较高的有色金属，所处估值分位数也为相对合理水平。天风证券指出，周期板块短期谨慎，追高性价比不高，等回落后再考虑介入。
从资金的角度来看，周期股依然受到北上资金的青睐。数据显示，上述4大周期行业中，按照成交均价粗略计算，5月以来合计获得北上资金增持47亿元。钢铁、石油、钛白粉、黄金等周期品种股票被北上资金加仓金额居前，如太钢不锈、龙蟒佰利、中国石油、紫金矿业、鞍钢股份等。锂矿、MDI、玻璃纤维、稀土、铝等相关的周期品种股票遭北上资金减仓，包括中国巨石、万华化学、华鲁恒升、赣锋锂业、中国铝业等。
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