收评：沪指涨0.8% 特高压概念股掀涨停潮

网易财经8月4日讯 早盘三大指数冲高回落，深成指一度涨逾1%，创业板指涨超1%随后震荡走低下行翻绿。半导体板块继续走强，EDA方向领涨，华大九天度涨超17%，大港股份3连板，华西股份等涨停。特高压、电网设备板块掀涨停潮，通光线缆等十余股集体封板。此外CRO、东数西算、电教育、力等板块盘中活跃。高位股继续低迷，佛燃能源等多股跌停。午后三大指数一度集体转跌，随后又拉升回暖集体翻红，沪指涨逾0.8%。汽车产业链持续走低，江淮汽车等多股触及跌停。机器人概念股再度活跃，江苏北人拉升封板。白酒股拉升走高，金种子酒直线冲击涨停。整体看，个股涨多跌少，两市超3700股飘红。

截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。沪深两市今日成交8994亿元。

盘面上，特高压、CRO、教育、旅游等板块上涨，汽车整车、军工等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金全天与指数背道而驰，午后短暂回流后尾盘又加速流出，日内净卖出32.05亿元，连续3日净卖出；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元

特高压概念股掀涨停潮，消息面上，国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。中金公司在近期的研报表示，柔直作为突破性输电技术，步入发展黄金期。柔直技术具有独立调控有功/无功功率、无换相失败故障等优势，其有望在混合直流、远海风电场并网、电网异步互联等领域发挥重要作用。根据18-21年国内柔直工程招标情况，核心设备格局集中，如柔直换流阀作为价值量最高的设备，南瑞和荣信分别占据47%/31%份额；南瑞在控保系统中市占率接近100%。故特高压投资和相关设备需求步入新的景气周期，龙头强者恒强。

CXO板块表现活跃，消息面上，CXO行业主要受到凯莱英回顾的刺激（昨日盘后凯莱英发公告拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股）。CXO在前期的连续调整后，整体估值水平已来至历史低位。参考CXO板块已经披露的2022年中报业绩预告及2021年订单情况，CXO板块头部公司中报业绩展现高成长性，且在手订单充足未来仍具有持续高速增长的确定性，CXO板块成长性将进一步得到验证。

半导体板块延续强势，半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹，在前期高位集体退潮的背景下，半导体方向能否成为接棒市场主线是后续关注的重点。中信建投证券指出，目前，国内晶圆厂正持续扩大资本开支，半导体设备材料行业在国际环境的刺激下有望迎来加速发展期。

白酒股午后拉升，金种子酒一度冲击涨停。东海证券指出，短期中报催化，下半年双节行情即将成为核心关注点。一方面，近日中报逐步催化，个股阿尔法成为行情核心因素，古井贡公布业绩快报超预期，今世缘股权激励带动股价回暖；另一方面，本周延续行情下行趋势，疫情影响叠加预期下降，估值继续回落，成为布局良机。从下半年看，而在龙头控货、库存回落、谢师宴高热度及婚宴回补的背景下，中秋、国庆旺季量稳价升概率进一步提升，高端维持稳健，次高端宴席有望成为催化，中报后双节行情有望成为核心关注点。

对于近日市场走势，国盛证券指出，地缘政治的影响还在发酵，短线市场没有企稳的迹象。但是，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险，后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。操作上，目前大盘短线仍需谨慎应对，但随着事件驱动出现的新主线机会，可继续保持关注，尤其是业绩预期明确的半导体机械和材料公司。

西部证券表示，今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，电力，电网改造等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。