融通通跃一年定开债：成立以来超额收益9.13% 管理人自购占比99.98%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据稳健增长

2026年上半年，融通通跃一年定开债券发起式实现本期利润5.57万元，期末净资产达1072.69万元，较2025年末的1067.13万元小幅增长5.57万元，全部由当期利润贡献，无份额申赎带来的净资产变动。全维度核心财务指标表现如下：

指标类型具体指标2026年上半年数据期间数据本期已实现收益4.47万元期间数据本期利润5.57万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.0055元期间数据本期加权平均净值利润率0.52%期末数据期末可供分配利润35.08万元期末数据期末基金资产净值1072.69万元期末数据期末基金份额净值1.0588元累计指标基金份额累计净值增长率16.69%

长期净值超额收益显著

该基金长期业绩大幅跑赢业绩比较基准，自成立以来累计净值增长率达16.69%，较同期业绩比较基准收益率高出9.13个百分点，且各阶段净值波动均低于或等于基准，风险控制能力突出，分阶段收益对比数据如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.25%0.62%-0.37%过去六个月0.52%0.91%-0.39%过去一年1.69%-0.56%2.25%过去三年8.38%5.12%3.26%自基金合同生效起至今16.69%7.56%9.13%

上半年以票息策略控久期

2026年上半年债市整体呈现收益率曲线陡峭化下移、信用利差低位小幅收窄走势，基金全程以票息策略为核心，维持较低组合久期：一季度把握资金价格低位窗口重点配置中短端信用债，4-5月跟随基本面预期下修适度布局，6月资金价格抬升后及时切换至震荡防御状态，全程保障组合流动性安全，规避久期波动风险。

上半年业绩符合预期

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0588元，2026年上半年份额净值增长率达0.52%，在低波动债券市场环境下严格践行低久期票息策略，顺利实现稳健正收益，完全匹配基金预设的风险收益目标。

下半年债市环境偏利好

管理人判断，下半年宏观经济将延续K型分化修复路径，总量层面暂无明显向上动能，新经济信贷需求弱于传统经济，股债融资占比逐步提升，基本面对债市形成持续利好支撑；资金面将维持合理充裕，央行公开市场操作更趋精准，逆周期调节属性凸显，长债收益率中枢仍有向下空间，债市整体运行风险可控。

上半年运作成本大幅缩减

2026年上半年基金管理费与托管费合计仅2.12万元，较2025年同期的102.51万元大幅下降，2026年2月4日至6月30日期间，基金管理人主动自主承担相关固定费用，进一步降低基金运作成本，充分保护持有人利益，费用明细对比见下表：

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额管理人报酬（基金管理费）1.59万元76.88万元托管费0.53万元25.63万元

报告期交易费用零支出

截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为0，报告期内无任何交易费用支出，组合整体交易成本处于极低水平，运作效率表现优异。

债券收益贡献全部利润

2026年上半年基金无任何股票投资相关收益，全部投资收益均来自债券资产，其中债券利息收入6.90万元，买卖债券差价收入45元，合计债券投资收益达6.90万元，是当期利润的核心来源。

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购类交易，也未产生任何应支付给关联方的佣金，交易运作全程保持独立合规。

仅持有单只政策性金融债

截至2026年6月末，基金全部债券资产仅配置1只政策性金融债，无其他分散持仓，该标的为中国农业发展银行发行，信用等级极高，组合整体信用风险极低，持仓明细如下：

债券代码债券名称持有数量（张）公允价值占基金资产净值比例25农发311012.69万元94.41%

持有人结构高度集中

截至2026年6月末，基金总持有人户数为222户，户均持有基金份额4.56万份，其中基金管理人以固有资金持有1012.87万份，占总份额比例达99.98%，属于典型的管理人全额自购发起式基金，持有人结构分布如下：

持有人类型持有份额占总份额比例机构投资者1012.89万份99.98%个人投资者0.21万份0.02%

从业人员未持有本基金

截至2026年6月末，基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投研部门负责人、本基金基金经理的合计持有份额总量为0。

上半年份额规模零变动

2026年上半年基金未发生任何申购、赎回行为，期初与期末基金份额总额均为1013.10万份，份额规模保持完全稳定，不存在大额申赎带来的净值波动冲击。

租用券商单元无交易发生

基金合计租用6家证券公司的10个交易单元，覆盖财通证券、德邦证券、国泰海通证券、华福证券、万联证券、中信证券，报告期内未发生任何股票、债券、债券回购、权证交易，所有交易单元的累计成交金额均为0。

点击查看公告原文>>