北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据大幅增长
2026年上半年该基金三类份额全部实现正向收益，整体合计盈利4950.73万元，期末总净资产达3.17亿元，较2025年末的2.80亿元增长13.25%。
份额类别本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）A类C类I类0.986.30
长期业绩大幅跑赢基准
报告期内三类份额净值增长率均接近18.2%，长期维度收益优势显著，过去十年A类份额净值增长率达232.84%，较同期业绩比较基准高出94.55个百分点，跟踪误差严格控制在合同约定的合理区间内。
份额类别过去6个月净值增长率过去1年净值增长率过去10年净值增长率过去10年跑赢基准幅度A类18.28%70.10%232.84%94.55%C类18.11%69.59%I类18.19%69.89%
被动跟踪运作合规可控
报告期内基金严格采用被动式指数化投资方法，紧密跟踪中证一带一路主题指数，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在基金合同约定的0.35%、4%以内，运作期间合规应对日常申赎、成份股调整等操作，未出现损害持有人利益的行为。
管理人研判结构性慢牛延续
管理人指出2026年作为“十五五”开局之年，高质量共建“一带一路”是对外开放核心任务，全球经济温和复苏为相关产业提供利好支撑。A股当前已进入盈利驱动阶段，结构性慢牛格局有望延续，一带一路主题覆盖基建、高端制造、通信等五大核心板块，能源安全、高端制造等高景气赛道具备明确业绩兑现空间，均衡配置科技与周期板块可把握结构性机会。
运作费用计提合规透明
报告期内基金计提管理费175.91万元，托管费35.18万元，费用计提完全符合合同约定的年1.00%、年0.20%的费率标准，整体费率水平处于被动指数基金常规区间，两项费用较上年度同期均实现同步增长。
费用项目本期发生额（万元）上年度同期发生额（万元）基金管理费基金托管费
股票交易收益表现亮眼
报告期末基金应付交易费用合计3.43万元，全部为交易所市场应付佣金；当期卖出股票成交总额2.38亿元，扣除对应成本后，买卖股票差价收入达5875.46万元，当期合计发生交易费用23.45万元。
股票交易相关项目本期金额（万元）卖出股票成交总额卖出股票成本总额交易费用买卖股票差价收入
关联方交易单元零交易
2026年上半年基金未通过关联方国信证券的交易单元开展股票交易，对应关联方佣金支出为0，上年度同期曾通过国信证券交易单元成交2247.13万元，占当期成交总额比例38.27%。
重仓股聚焦高景气赛道
期末基金指数投资部分的股票持仓全部为中证一带一路主题指数成份股，前五大重仓股分别为中国巨石、中天科技、新易盛、亨通光电、中际旭创，合计占基金资产净值比例达16.46%，全部集中在高端制造、通信等高景气赛道。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中国巨石3.63%2中天科技3.39%3新易盛3.24%4亨通光电3.17%5中际旭创3.03%
持有人以个人投资者为主
截至报告期末基金总持有人户数27864户，整体户均持有份额3838.23份，个人投资者持有份额占比达97.88%，机构投资者占比仅2.12%，其中I类份额全部由个人投资者持有。
份额类别持有人户数个人投资者持有占比机构投资者持有占比A类99.59%0.41%C类92.06%7.94%I类80100.00%0.00%
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金6395.32份，仅占基金总份额的0.0060%，其中I类份额从业人员持有占比16.7911%，A类、C类从业人员持有占比均不足0.001%，不存在利益输送相关情形。
份额申赎运作整体平稳
报告期内三类份额合计申购21433.52万份，合计赎回2259.31万份，期末总份额1.07亿份，较期初小幅缩减，整体申赎运作平稳。
份额类别期初份额（万份）本期总申购（万份）本期总赎回（万份）期末份额（万份）A类C类I类1.839.477.553.75
券商交易单元集中头部机构
报告期内基金股票交易全部通过3家头部券商的6个交易单元完成，其中东方财富证券贡献63.10%的成交份额，对应佣金占比63.09%，交易执行效率处于较高水平。
券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占当期成交总额比例东方财富证券163.10%中泰证券222.03%广发证券314.87%
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