北京
周二，市场担忧通胀具备黏性，叠加美债收益率走高、油价居高不下，给美股带来下行压力；半导体板块回调也拖累大盘整体表现。
道指跌0.29%，标普500指数跌0.57%，纳指跌1.06%。
Coherent Corp跌7.05%，康宁跌6.40%，Arm Holdings Plc跌5.93%，英特尔跌5.14%，泰瑞达跌4.99%，泛林集团跌4.88%。
“七姐妹”方面：苹果涨0.50%，微软涨0.14%，亚马逊跌0.43%，谷歌跌0.78%，Meta Platforms跌1.95%，英伟达跌2.12%，特斯拉跌2.19%。
美国 30 年期美债收益率上行超 1 个基点，报 5.323%，触及近二十年来的高位；该收益率周一创下 2007 年 6 月以来新高。
近期收益率持续攀升，源于投资者担忧油价或将维持高位，美伊谈判目前陷入僵局。美国总统特朗普周一表态，如果阿曼 “从中作梗”，美国将对其采取军事行动。
美国原油周一小幅上涨，周二再度上涨 0.9%，交易价格突破每桶 85 美元。
One Point BFG 财富合伙公司首席投资官彼得・布克瓦尔表示：“得益于 AI 板块行情火热，股市此前并未理会全球债券收益率持续走高。但如果利率延续当前趋势 —— 我作为久期空头，认为利率会继续上行，回调只是时间早晚的问题，而不是会不会发生的问题。”
大西洋彼岸，欧洲股市早盘转跌。泛欧斯托克 600 指数下跌 0.51%；法国 CAC40 指数跌 0.55%；意大利富时 MIB 指数下跌 0.59%；德国 DAX 指数下跌 0.38%；伦敦富时 100 指数跌幅不到 0.1%。
亚太股市全线收跌。韩国综合指数（KOSPI）下跌 1.55%；日经 225 指数下跌 2.54%；澳大利亚标普 ASX200 指数收盘持平；中国内地沪深 300 指数下跌 0.32%；恒生指数基本持平。
据报道，美国债务本周可能突破40万亿美元大关，比此前预测提前数月，部分原因是特朗普的关税政策被推翻，导致数十亿美元的财政收入损失。财政收入的损失迫使美国财政部加快借贷以支付国家开支。
六个月前，国会预算办公室预测，本财年美国国债总额将达到39.4万亿美元。但周一，财政部公布的数据显示，国债已达39.9万亿美元，并且还在持续增长。债务加速累积意味着下一个提高法定借贷上限的最后期限也可能提前到来。
就在去年，国会刚刚将债务上限设定为41.1万亿美元。预算分析人士表示，借贷额可能在明年初就达到这一门槛，迫使立法者要么暂停债务上限，要么再次提高上限，以避免经济遭受重创的违约风险。
美银最新的全球基金经理调查显示，看涨的全球投资者已将股票持仓提升至近五年来的最高水平，看空者寥寥无几。Michael Hartnett领导的美银策略师团队表示，净56%的受访基金经理超配股票，这一比例创下2021年11月以来的新高，现金配置比例则降至“极低”的3.5%。
Hartnett团队表示：“市场共识认为，宏观经济不会着陆，美联储不会加息，AI资本支出不会削减，民主党不会大获全胜，空头也不会占上风。”但他们同时警告称，当前仓位信号“继续建议投资者撤退或在风险资产中轮动，而非加仓”，并重申了近期转向更具防御性板块的观点。
来源：环球市场播报
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