睿思网讯:5月14日,中信建投基金发布公告,披露中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金(508015)2025年第三次收益分配方案,基金托管人为中信银行。
公告显示,本次基金每10份份额分配现金红利3.080元。截至收益分配基准日,基金可供分配金额为6786.66万元,拟分配金额6160万元,分配比例达90.77%,符合基金合同年度可供分配金额90%以上用于现金分红、每年至少分红一次的约定。
本次分红权益登记日为2026年5月19日;场内除息日5月20日,场外除息日5月19日;场内现金红利发放日为5月25日,场外红利将于5月21日发放,红利款项同日从托管账户划出。分红对象为权益登记日当日登记在册的全体基金份额持有人,本次仅支持现金分红,不办理红利再投资,分配收益暂免征收所得税。
权益分派期间的业务安排同步出炉,5月15日至5月19日暂停跨系统转托管业务。权益登记日当日买入的基金份额可享受本次分红,当日卖出份额不享有分红权益。
据公告说明,基金可供分配金额以合并净利润为基础,调整为税息折旧及摊销前利润,并结合项目运营、偿债能力、现金流状况等因素综合测算确定。最终实际分配金额或存在尾差,以注册登记机构规则为准。
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