来源:新浪基金∞工作室
5月8日,万家中证港股通创新药ETF(520700)收盘跌1.44%,成交额1.37亿元。
港股通创新药ETF万家(520700)成立于2024年9月13日,基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家(520700)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止5月7日,港股通创新药ETF万家(520700)最新份额为5.03亿份,最新规模为7.77亿元。回顾2025年12月31日,港股通创新药ETF万家(520700)份额为5.95亿份,规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少15.46%,规模减少12.18%。
流动性方面,截止5月8日,港股通创新药ETF万家(520700)近20个交易日累计成交金额40.09亿元,日均成交金额2.00亿元;今年以来,80个交易日,累计成交金额161.46亿元,日均成交金额2.02亿元。
港股通创新药ETF万家(520700)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.51%。
最新定期报告显示,港股通创新药ETF万家(520700)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物10.41%300.55万8762.54万01801信达生物10.30%115.70万8673.16万06160百济神州9.20%51.10万7742.38万09926康方生物9.07%66.40万7633.35万01093石药集团6.94%727.20万5842.94万01177中国生物制药6.28%1016.70万5287.43万08027中国生物制药6.28%1016.70万5287.43万03692翰森制药6.10%164.00万5137.64万02359药明康德5.67%46.03万4775.46万01530三生制药4.35%183.05万3659.17万
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